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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 737.00 | 13 570.00 | 1 167.00 | 14 737.00 |
AH Fonds commercial | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 114 553.00 | 7 406.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 4 828.00 | 325.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 361.00 | 324 902.00 | 64 458.00 | 389 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 469.00 | | 279 469.00 | 279 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 222.00 | 457 853.00 | 470 369.00 | 928 222.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 605.00 | | 288 605.00 | 288 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BZ Autres créances | 461 468.00 | | 461 468.00 | 461 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 514 085.00 | | 514 085.00 | 514 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 290.00 | | 1 666 290.00 | 1 666 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 512.00 | 457 853.00 | 2 136 660.00 | 2 594 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 469.00 | | | 279 469.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 70 406.00 | 25 722.00 | | 70 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | 44 685.00 | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 503 681.00 | 455 406.00 | | 503 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 205.00 | 13 598.00 | | 6 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 5 778.00 | | 3 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 381.00 | 1 181 621.00 | | 1 059 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 575.00 | 600 675.00 | | 445 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 807.00 | 55 371.00 | | 98 807.00 |
EA Autres dettes | | 4 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 403.00 | 17 984.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 978.00 | 1 879 186.00 | | 1 632 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 660.00 | 2 334 592.00 | | 2 136 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 978.00 | 1 872 986.00 | | 1 632 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 174.00 | | 14 048.00 | 914 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 472.00 | | | 516 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 945.00 | | 14 048.00 | 355 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 021.00 | 30 832.00 | | 427 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | 565.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 016.00 | 30 267.00 | | 414 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 575.00 | 445 575.00 | | 445 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 469.00 | 279 469.00 | | 279 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VP Divers | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 666.00 | | | 424 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 380.00 | 790 857.00 | 10 523.00 | 801 380.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 597.00 | 573 597.00 | | 573 597.00 |