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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 422.00 | 19 140.00 | 282.00 | 19 422.00 |
AH Fonds commercial | 709 544.00 | | 709 544.00 | 709 544.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 067.00 | 506 966.00 | 45 102.00 | 552 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 912.00 | 654 255.00 | 1 095 657.00 | 1 749 912.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 979.00 | | 303 979.00 | 303 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 679.00 | | 947 679.00 | 947 679.00 |
BZ Autres créances | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 1 287 915.00 | | 1 287 915.00 | 1 287 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 031.00 | | 2 792 031.00 | 2 792 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 943.00 | 654 255.00 | 3 887 688.00 | 4 541 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DH Report à nouveau | | -13 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 859.00 | 31 387.00 | | 9 859.00 |
DL TOTAL (I) | 412 247.00 | 402 388.00 | | 412 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 442.00 | 683 342.00 | | 633 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 044.00 | 13 038.00 | | 13 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 156.00 | 1 632 985.00 | | 981 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 427.00 | 698 874.00 | | 1 321 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 509.00 | 131 985.00 | | 75 509.00 |
EA Autres dettes | 450 863.00 | 196 160.00 | | 450 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 475 441.00 | 3 375 108.00 | | 3 475 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 688.00 | 3 777 495.00 | | 3 887 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 112.00 | 2 732 392.00 | | 2 991 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 1 967 537.00 | 369 696.00 | 2 337 233.00 | 1 967 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 761.00 | 369 696.00 | 2 337 457.00 | 1 967 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 182.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 838.00 | 41 039.00 | | 37 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 41 784.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 41 784.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 1 203.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 1 203.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | 40 581.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 407.00 | 915 117.00 | | 2 418 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 548.00 | 883 730.00 | | 2 408 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 859.00 | 31 387.00 | | 9 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 423.00 | | 489.00 | 1 749 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 966.00 | | | 728 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 217.00 | | | 680 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 239.00 | | 489.00 | 340 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 074.00 | 26 182.00 | | 628 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | 761.00 | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 695.00 | 25 420.00 | | 609 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 427.00 | 1 321 427.00 | | 1 321 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 863.00 | 450 863.00 | | 450 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
UX Autres créances clients | 947 679.00 | 947 679.00 | | 947 679.00 |
VB T. V. A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 315.00 | 148 986.00 | 484 329.00 | 633 315.00 |
VI Groupe et associés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 605.00 | 1 184 877.00 | 340 728.00 | 1 525 605.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 285.00 | 2 009 956.00 | 484 329.00 | 2 494 285.00 |