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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 422.00 | 16 355.00 | 3 066.00 | 19 422.00 |
AH Fonds commercial | 709 544.00 | | 709 544.00 | 709 544.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 5 760.00 | 431.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 463.00 | 400 853.00 | 148 610.00 | 549 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 302.00 | 544 928.00 | 1 291 374.00 | 1 836 302.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 238.00 | | 232 238.00 | 232 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 151.00 | | 719 151.00 | 719 151.00 |
BZ Autres créances | 223 820.00 | | 223 820.00 | 223 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
CF Disponibilités | 823 190.00 | | 823 190.00 | 823 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 945.00 | | 2 537 945.00 | 2 537 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 246.00 | 544 928.00 | 3 829 319.00 | 4 374 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 545.00 | | | 316 545.00 |
CU Autres participations | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 150 582.00 | 142 020.00 | | 150 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | 8 563.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 568 110.00 | 535 582.00 | | 568 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 241.00 | 422 813.00 | | 353 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 2 305.00 | | 12 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682 229.00 | 1 312 852.00 | | 682 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 943.00 | 836 698.00 | | 1 518 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 064.00 | 88 427.00 | | 140 064.00 |
EA Autres dettes | 438 785.00 | 713.00 | | 438 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 040.00 | 26 082.00 | | 115 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 208.00 | 2 689 891.00 | | 3 261 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 319.00 | 3 225 473.00 | | 3 829 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 002.00 | 2 336 675.00 | | 2 973 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FG Production vendue services | 1 478 759.00 | 353.00 | 1 479 112.00 | 1 478 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 536.00 | 353.00 | 1 480 889.00 | 1 480 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | 6 890.00 | | 4 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 858.00 | 2 860.00 | | 10 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 27 083.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 358.00 | 29 943.00 | | 83 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 975.00 | 4 370.00 | | 23 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 867.00 | 27 428.00 | | 66 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 842.00 | 31 798.00 | | 90 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 484.00 | -1 855.00 | | -7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 966.00 | 990 785.00 | | 1 576 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 438.00 | 982 222.00 | | 1 544 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | 8 563.00 | | 32 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 415.00 | | 56 471.00 | 1 851 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 584.00 | 1 836 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 784.00 | 728 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 677 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 270.00 | | 1 480.00 | 775 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 220.00 | | 25 193.00 | 676 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 925.00 | | 29 798.00 | 399 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 716.00 | 46 929.00 | 4 717.00 | 502 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | 1 276.00 | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 636.00 | 45 653.00 | 4 717.00 | 487 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 943.00 | 1 518 943.00 | | 1 518 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 785.00 | 438 785.00 | | 438 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 040.00 | 115 040.00 | | 115 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 545.00 | 316 545.00 | | 316 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
UX Autres créances clients | 719 151.00 | 719 151.00 | | 719 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 216.00 | 65 009.00 | 239 479.00 | 353 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 939.00 | 1 283 752.00 | 23 187.00 | 1 306 939.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 980.00 | 2 290 773.00 | 239 479.00 | 2 578 980.00 |