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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 942.00 | 15 080.00 | 2 862.00 | 17 942.00 |
AH Fonds commercial | 757 328.00 | | 757 328.00 | 757 328.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 5 208.00 | 1 448.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 605.00 | 360 469.00 | 187 136.00 | 547 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 402.00 | | 309 402.00 | 309 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 415.00 | 502 716.00 | 1 348 698.00 | 1 851 415.00 |
BT Marchandises | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 720.00 | | 381 720.00 | 381 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 374.00 | | 211 374.00 | 211 374.00 |
BZ Autres créances | 548 344.00 | | 548 344.00 | 548 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 610 028.00 | | 610 028.00 | 610 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 775.00 | | 1 876 775.00 | 1 876 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 190.00 | 502 716.00 | 3 225 473.00 | 3 728 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 402.00 | | | 309 402.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 142 020.00 | 118 681.00 | | 142 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | 30 584.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 535 582.00 | 534 266.00 | | 535 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 813.00 | 17 573.00 | | 422 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 4 215.00 | | 2 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 852.00 | 1 041 534.00 | | 1 312 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 698.00 | 458 776.00 | | 836 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 427.00 | 82 564.00 | | 88 427.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 082.00 | 12 830.00 | | 26 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 891.00 | 1 617 492.00 | | 2 689 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 473.00 | 2 151 757.00 | | 3 225 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 675.00 | 1 607 412.00 | | 2 336 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 643 815.00 | 296 989.00 | 940 804.00 | 643 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 487.00 | 296 989.00 | 941 476.00 | 644 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | 19 592.00 | | 6 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 4 366.00 | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | 16 250.00 | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 943.00 | 20 616.00 | | 29 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | 5 159.00 | | 4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 428.00 | 16 689.00 | | 27 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 798.00 | 21 848.00 | | 31 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | -1 232.00 | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 785.00 | 951 935.00 | | 990 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 222.00 | 921 350.00 | | 982 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 563.00 | 30 584.00 | | 8 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 400.00 | | 893 901.00 | 985 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 886.00 | 1 851 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 886.00 | 676 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 462.00 | | 732 808.00 | 42 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 659.00 | | 149 447.00 | 554 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 279.00 | | 11 646.00 | 388 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 719.00 | 29 456.00 | 458.00 | 473 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | 1 018.00 | | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 657.00 | 28 438.00 | 458.00 | 459 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 698.00 | 836 698.00 | | 836 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 402.00 | 309 402.00 | | 309 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 211 374.00 | 211 374.00 | | 211 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 777.00 | 69 562.00 | 246 416.00 | 422 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VP Divers | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 026.00 | 492 026.00 | | 492 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 165.00 | 1 091 642.00 | 10 523.00 | 1 102 165.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 039.00 | 1 023 823.00 | 246 416.00 | 1 377 039.00 |