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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 14 062.00 | 1 380.00 | 15 442.00 |
AH Fonds commercial | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 4 954.00 | 199.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 547.00 | 332 744.00 | 94 804.00 | 427 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 755.00 | | 297 755.00 | 297 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 400.00 | 473 719.00 | 511 681.00 | 985 400.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BZ Autres créances | 509 605.00 | | 509 605.00 | 509 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 465 576.00 | | 465 576.00 | 465 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 076.00 | | 1 640 076.00 | 1 640 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 476.00 | 473 719.00 | 2 151 757.00 | 2 625 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 118 681.00 | 70 406.00 | | 118 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 48 275.00 | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 534 266.00 | 503 681.00 | | 534 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | 6 205.00 | | 17 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 3 607.00 | | 4 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041 534.00 | 1 059 381.00 | | 1 041 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 776.00 | 445 575.00 | | 458 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 564.00 | 98 807.00 | | 82 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 830.00 | 19 403.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 492.00 | 1 632 978.00 | | 1 617 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 757.00 | 2 136 660.00 | | 2 151 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 412.00 | 1 632 978.00 | | 1 607 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 630 261.00 | 269 360.00 | 899 621.00 | 630 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 705.00 | 269 360.00 | 900 065.00 | 630 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 715.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 592.00 | 758.00 | | 19 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 9 193.00 | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 616.00 | 9 193.00 | | 20 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 159.00 | 5 922.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 848.00 | 5 922.00 | | 21 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | 3 271.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 5 677.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 935.00 | 1 005 830.00 | | 951 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 350.00 | 957 555.00 | | 921 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | 48 275.00 | | 30 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 637.00 | | 88 301.00 | 928 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 538.00 | 985 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 42 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 043.00 | 554 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 757.00 | | 1 200.00 | 41 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 887.00 | | 68 815.00 | 516 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 992.00 | | 18 286.00 | 369 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 853.00 | 30 715.00 | 14 849.00 | 457 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 764.00 | 272.00 | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 283.00 | 29 951.00 | 14 577.00 | 444 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 776.00 | 458 776.00 | | 458 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 755.00 | 297 755.00 | | 297 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 555.00 | 7 476.00 | 10 079.00 | 17 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VP Divers | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 519.00 | | | 454 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 509.00 | 879 986.00 | 10 523.00 | 890 509.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 958.00 | 565 879.00 | 10 079.00 | 575 958.00 |