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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 422.00 | 17 385.00 | 2 037.00 | 19 422.00 |
AH Fonds commercial | 709 544.00 | | 709 544.00 | 709 544.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 067.00 | 442 751.00 | 109 316.00 | 552 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 243.00 | 588 286.00 | 1 160 958.00 | 1 749 243.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 986.00 | | 429 986.00 | 429 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 452.00 | | 308 452.00 | 308 452.00 |
BZ Autres créances | 488 721.00 | | 488 721.00 | 488 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 1 395 759.00 | | 1 395 759.00 | 1 395 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 017.00 | | 2 706 017.00 | 2 706 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 260.00 | 588 286.00 | 3 866 975.00 | 4 455 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 183 110.00 | 150 582.00 | | 183 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 109.00 | 32 528.00 | | -197 109.00 |
DL TOTAL (I) | 371 001.00 | 568 110.00 | | 371 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 009.00 | 353 241.00 | | 654 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 934.00 | 12 908.00 | | 12 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997 679.00 | 682 229.00 | | 1 997 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 976.00 | 1 518 943.00 | | 740 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 104.00 | 140 064.00 | | 77 104.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | 438 785.00 | | 13 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 495 974.00 | 3 261 208.00 | | 3 495 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 975.00 | 3 829 319.00 | | 3 866 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 045.00 | 2 973 002.00 | | 2 873 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 302.00 | | 17 932.00 | 1 836 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 990.00 | 340 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 990.00 | 1 749 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 680 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 966.00 | | | 728 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 613.00 | | 17 604.00 | 677 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 722.00 | | 328.00 | 429 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 928.00 | 44 439.00 | 1 081.00 | 544 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 355.00 | 1 029.00 | | 16 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 572.00 | 43 409.00 | 1 081.00 | 528 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 976.00 | 740 976.00 | | 740 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 308 452.00 | 308 452.00 | | 308 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 993.00 | 31 064.00 | 342 960.00 | 653 993.00 |
VI Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 931.00 | 424 931.00 | | 424 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 049.00 | 824 989.00 | 340 060.00 | 1 165 049.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 295.00 | 875 366.00 | 342 960.00 | 1 498 295.00 |