| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 892.00 | | 844 892.00 | 844 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 353.00 | 347 978.00 | 89 375.00 | 437 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 777.00 | 359 753.00 | 976 024.00 | 1 335 777.00 |
BT Marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427 163.00 | 155 595.00 | 11 271 569.00 | 11 427 163.00 |
BZ Autres créances | 77 577.00 | | 77 577.00 | 77 577.00 |
CF Disponibilités | 888 186.00 | | 888 186.00 | 888 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 427 039.00 | 155 595.00 | 12 271 444.00 | 12 427 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 815.00 | 515 347.00 | 13 247 468.00 | 13 762 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 680.00 | | | 2 300 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 787 386.00 | | | 787 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 089.00 | | | 648 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 400.00 | | | 4 573 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 438.00 | | | 439 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 438.00 | | | 439 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 769.00 | | | 2 066 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 411.00 | | | 4 329 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 225.00 | | | 1 807 225.00 |
EA Autres dettes | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 630.00 | | | 8 234 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 468.00 | | | 13 247 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 234 630.00 | | | 8 234 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 469 440.00 | 9 894 518.00 | 74 363 958.00 | 64 469 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 469 440.00 | 9 894 518.00 | 74 363 958.00 | 64 469 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 853 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 485 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 674 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 309.00 | | | 504 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 860 926.00 | | | 74 860 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 212 837.00 | | | 74 212 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 089.00 | | | 648 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 560.00 | | 42 703.00 | 1 293 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 41 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 1 335 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 667.00 | | | 856 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 650.00 | | 42 703.00 | 394 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 694.00 | 33 059.00 | | 326 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 919.00 | 33 059.00 | | 314 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 77 166.00 | 136 106.00 | 77 166.00 | 77 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 831.00 | 199 772.00 | 77 165.00 | 316 831.00 |
6T Sur comptes clients | 154 555.00 | 1 334.00 | 294.00 | 154 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 555.00 | 1 334.00 | 294.00 | 154 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 385.00 | 201 106.00 | 77 459.00 | 471 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 411.00 | 4 329 411.00 | | 4 329 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 758.00 | 781 758.00 | | 781 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 256.00 | 165 256.00 | | 165 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
UX Autres créances clients | 11 260 225.00 | | | 11 260 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 939.00 | | | 166 939.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 767.00 | 2 066 767.00 | | 2 066 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 572 087.00 | 11 363 392.00 | 208 695.00 | 11 572 087.00 |
VW T.V.A. | 729 458.00 | 729 458.00 | | 729 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 630.00 | 8 234 630.00 | | 8 234 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 161.00 | | | 247 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
ST Autres comptes | 1 438 470.00 | | | 1 438 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 504.00 | | | 329 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 388 832.00 | | | 388 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 161.00 | | | 354 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 046 847.00 | | | 11 046 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 310.00 | | | 719 310.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 376 256.00 | | | 2 376 256.00 |