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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 892.00 | | 844 892.00 | 844 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 712.00 | 414 256.00 | 58 457.00 | 472 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 071.00 | 426 031.00 | 946 040.00 | 1 372 071.00 |
BT Marchandises | 111 346.00 | 489.00 | 110 857.00 | 111 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 164 828.00 | 157 994.00 | 13 006 834.00 | 13 164 828.00 |
BZ Autres créances | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CF Disponibilités | 1 494 205.00 | | 1 494 205.00 | 1 494 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 834 104.00 | 158 483.00 | 14 675 620.00 | 14 834 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206 175.00 | 584 514.00 | 15 621 661.00 | 16 206 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 821.00 | | | 169 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 680.00 | 2 300 680.00 | | 2 300 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 231.00 | 935 475.00 | | 1 138 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 761.00 | 1 202 756.00 | | 949 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 917.00 | 5 276 156.00 | | 5 225 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 970.00 | 565 801.00 | | 786 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 970.00 | 565 801.00 | | 786 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 764.00 | 3 455 955.00 | | 4 183 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 235.00 | 4 112 149.00 | | 3 689 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 736.00 | 1 699 224.00 | | 1 636 736.00 |
EA Autres dettes | 99 040.00 | 70 013.00 | | 99 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 608 774.00 | 9 337 341.00 | | 9 608 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 621 661.00 | 15 179 298.00 | | 15 621 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 608 774.00 | | | 9 608 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 388 168.00 | 13 124 256.00 | 76 512 424.00 | 63 388 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 388 168.00 | 13 124 256.00 | 76 512 424.00 | 63 388 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 215 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 883 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 683 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 146 956.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 027.00 | 554 048.00 | | 551 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 217 459.00 | 79 317 960.00 | | 77 217 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 267 698.00 | 78 115 204.00 | | 76 267 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 761.00 | 1 202 756.00 | | 949 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 067.00 | | 4 004.00 | 1 368 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 667.00 | | | 856 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 749.00 | | 3 963.00 | 468 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 651.00 | | 40.00 | 42 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 626.00 | 33 405.00 | | 392 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 851.00 | 33 405.00 | | 380 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 216 110.00 | 190 998.00 | 216 110.00 | 216 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 801.00 | 437 279.00 | 216 110.00 | 565 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 351.00 | | 356.00 | 158 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 351.00 | 489.00 | 356.00 | 158 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 152.00 | 437 768.00 | 216 466.00 | 724 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 268.00 | 216 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 235.00 | 3 689 235.00 | | 3 689 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 198.00 | 520 198.00 | | 520 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 437.00 | 240 437.00 | | 240 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
UX Autres créances clients | 12 995 007.00 | 12 995 007.00 | | 12 995 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 183 764.00 | 4 183 764.00 | | 4 183 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 271 245.00 | 13 058 732.00 | 212 513.00 | 13 271 245.00 |
VW T.V.A. | 755 401.00 | 755 401.00 | | 755 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 608 774.00 | 9 608 774.00 | | 9 608 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
ST Autres comptes | 1 566 017.00 | | | 1 566 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 867.00 | | | 331 867.00 |
YT Sous‐traitance | 413 095.00 | | | 413 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 350.00 | | | 189 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 614.00 | | | 371 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 995 862.00 | | | 10 995 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 009.00 | | | 869 009.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 585.00 | | | 2 609 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |