| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 892.00 | | 844 892.00 | 844 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 979.00 | 296 323.00 | 83 656.00 | 379 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 353.00 | 297 502.00 | 972 850.00 | 1 270 353.00 |
BT Marchandises | 1 012.00 | 759.00 | 253.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 397 968.00 | 60 842.00 | 13 337 126.00 | 13 397 968.00 |
BZ Autres créances | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CF Disponibilités | 1 409 483.00 | | 1 409 483.00 | 1 409 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 992 663.00 | 61 601.00 | 14 931 062.00 | 14 992 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 263 015.00 | 359 103.00 | 15 903 912.00 | 16 263 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 680.00 | 2 300 680.00 | | 2 300 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 992.00 | 1 138 231.00 | | 1 287 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 515.00 | 949 761.00 | | 1 114 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 432.00 | 5 225 917.00 | | 5 540 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 145.00 | 786 970.00 | | 501 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 145.00 | 786 970.00 | | 501 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 483.00 | 4 183 764.00 | | 4 569 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 595.00 | 3 689 235.00 | | 3 792 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 609.00 | 1 636 735.00 | | 1 420 609.00 |
EA Autres dettes | 79 648.00 | 99 040.00 | | 79 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 862 335.00 | 9 608 774.00 | | 9 862 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 903 912.00 | 15 621 661.00 | | 15 903 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 569 483.00 | | | 4 569 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 993 988.00 | 13 108 270.00 | 71 102 258.00 | 57 993 988.00 |
FD Production vendue biens | -60 980.00 | 4 369.00 | -56 611.00 | -60 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 933 008.00 | 13 112 640.00 | 71 045 648.00 | 57 933 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 963 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 919 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 958.00 | |
GE Autres charges | | | 99 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 334 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 592.00 | 900.00 | | 103 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 867.00 | 900.00 | | 263 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 111.00 | -900.00 | | -94 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 756.00 | 551 027.00 | | 376 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 135 038.00 | 77 217 459.00 | | 72 135 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 020 523.00 | 76 267 698.00 | | 71 020 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 515.00 | 949 761.00 | | 1 114 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 071.00 | | 525 699.00 | 1 372 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 418.00 | 1 270 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 596.00 | 846 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 822.00 | 379 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 667.00 | | | 856 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 712.00 | | 524 089.00 | 472 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 692.00 | | 1 611.00 | 42 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 031.00 | 31 746.00 | 160 275.00 | 426 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | 10 596.00 | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 256.00 | 31 746.00 | 149 679.00 | 414 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 190 998.00 | 116 958.00 | 190 998.00 | 190 998.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 970.00 | 192 958.00 | 478 783.00 | 786 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489.00 | 270.00 | | 489.00 |
6T Sur comptes clients | 157 994.00 | 913.00 | 98 065.00 | 157 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 483.00 | 1 183.00 | 98 065.00 | 158 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 453.00 | 194 141.00 | 576 848.00 | 945 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 595.00 | 3 792 595.00 | | 3 792 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 275.00 | 340 275.00 | | 340 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 089.00 | 231 089.00 | | 231 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
UX Autres créances clients | 13 325 181.00 | 13 325 181.00 | | 13 325 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 569 483.00 | 4 569 483.00 | | 4 569 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 626 469.00 | 13 509 380.00 | 117 090.00 | 13 626 469.00 |
VW T.V.A. | 710 871.00 | 710 871.00 | | 710 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 862 335.00 | 9 862 335.00 | | 9 862 335.00 |