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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 892.00 | | 844 892.00 | 844 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 749.00 | 380 851.00 | 87 898.00 | 468 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 067.00 | 392 626.00 | 975 441.00 | 1 368 067.00 |
BT Marchandises | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 142 644.00 | 158 351.00 | 12 984 293.00 | 13 142 644.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 1 116 588.00 | | 1 116 588.00 | 1 116 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 362 207.00 | 158 351.00 | 14 203 856.00 | 14 362 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 730 275.00 | 550 977.00 | 15 179 298.00 | 15 730 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 680.00 | 2 300 680.00 | | 2 300 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 935 475.00 | 787 386.00 | | 935 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 756.00 | 648 089.00 | | 1 202 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 156.00 | 4 573 400.00 | | 5 276 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 801.00 | 439 438.00 | | 565 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 801.00 | 439 438.00 | | 565 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455 955.00 | 2 066 767.00 | | 3 455 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 149.00 | 4 329 411.00 | | 4 112 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 224.00 | 1 807 225.00 | | 1 699 224.00 |
EA Autres dettes | 70 013.00 | 31 227.00 | | 70 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 337 341.00 | 8 234 630.00 | | 9 337 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 298.00 | 13 247 468.00 | | 15 179 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 516 377.00 | 12 179 201.00 | 78 695 578.00 | 66 516 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 516 377.00 | 12 179 201.00 | 78 695 578.00 | 66 516 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 168 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 358 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 528 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 048.00 | 504 309.00 | | 554 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 317 960.00 | 74 860 926.00 | | 79 317 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 115 204.00 | 74 212 837.00 | | 78 115 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 756.00 | 648 089.00 | | 1 202 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 777.00 | | 32 291.00 | 1 335 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 667.00 | | | 856 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 353.00 | | 31 396.00 | 437 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 757.00 | | 895.00 | 41 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 753.00 | 32 874.00 | | 359 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 978.00 | 32 874.00 | | 347 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 136 105.00 | 216 110.00 | 136 105.00 | 136 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 438.00 | 262 468.00 | 136 105.00 | 439 438.00 |
6T Sur comptes clients | 155 595.00 | 3 108.00 | 352.00 | 155 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 595.00 | 3 108.00 | 352.00 | 155 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 033.00 | 265 576.00 | 136 457.00 | 595 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 149.00 | 4 112 149.00 | | 4 112 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 022.00 | 664 022.00 | | 664 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 203.00 | 259 203.00 | | 259 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
UX Autres créances clients | 12 972 396.00 | | | 12 972 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 455 955.00 | 3 455 955.00 | | 3 455 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 257 963.00 | 13 045 065.00 | 212 899.00 | 13 257 963.00 |
VW T.V.A. | 646 632.00 | 646 632.00 | | 646 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 337 341.00 | 9 337 341.00 | | 9 337 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |