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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 892.00 | | 844 892.00 | 844 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 636.00 | 242 506.00 | 466 130.00 | 708 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 295.00 | 243 685.00 | 1 372 610.00 | 1 616 295.00 |
BT Marchandises | 4 009 863.00 | 198 037.00 | 3 811 826.00 | 4 009 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 130 108.00 | 40 016.00 | 15 090 092.00 | 15 130 108.00 |
BZ Autres créances | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CF Disponibilités | 3 237 744.00 | | 3 237 744.00 | 3 237 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 945.00 | | 207 945.00 | 207 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 657 401.00 | 238 053.00 | 22 419 348.00 | 22 657 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 273 696.00 | 481 738.00 | 23 791 957.00 | 24 273 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 680.00 | 2 300 680.00 | | 2 300 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 555.00 | 1 402 507.00 | | 1 361 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 129.00 | 959 048.00 | | 1 400 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 608.00 | 5 499 480.00 | | 5 899 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 067.00 | 536 307.00 | | 951 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 067.00 | 536 307.00 | | 951 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225 623.00 | 4 159 981.00 | | 8 225 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 423.00 | 9 301 594.00 | | 6 243 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 217.00 | 1 688 468.00 | | 1 999 217.00 |
EA Autres dettes | 473 020.00 | 198 556.00 | | 473 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 941 283.00 | 15 348 599.00 | | 16 941 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 791 957.00 | 21 384 386.00 | | 23 791 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 958 236.00 | 10 888 951.00 | 81 847 187.00 | 70 958 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 958 236.00 | 10 888 951.00 | 81 847 187.00 | 70 958 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 238 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 991 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 074 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 154 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 522.00 | 28 940.00 | | -5 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 522.00 | 230 269.00 | | -5 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 550.00 | 212 203.00 | | 67 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 550.00 | 212 203.00 | | 67 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 072.00 | 18 066.00 | | -73 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 862.00 | 398 501.00 | | 680 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 236 874.00 | 69 609 424.00 | | 83 236 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 836 746.00 | 68 650 375.00 | | 81 836 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 129.00 | 959 048.00 | | 1 400 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 062.00 | | 2 206 978.00 | 1 588 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178 743.00 | 1 616 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178 743.00 | 708 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 071.00 | | | 846 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 403.00 | | 2 206 976.00 | 680 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 176.00 | 79 509.00 | | 164 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 997.00 | 79 509.00 | | 162 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 156 120.00 | 193 503.00 | | 156 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 307.00 | 414 760.00 | | 536 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 331.00 | 2 706.00 | | 195 331.00 |
6T Sur comptes clients | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 347.00 | 2 706.00 | | 235 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 655.00 | 417 465.00 | | 771 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 423.00 | 6 243 423.00 | | 6 243 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 795.00 | 650 795.00 | | 650 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 020.00 | 473 020.00 | | 473 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
UX Autres créances clients | 15 082 229.00 | 15 082 229.00 | | 15 082 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 225 623.00 | 8 225 623.00 | | 8 225 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471 381.00 | 15 361 914.00 | 109 467.00 | 15 471 381.00 |
VW T.V.A. | 920 655.00 | 920 655.00 | | 920 655.00 |