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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 548.00 | | 405 548.00 | 405 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 253.00 | 317 023.00 | 421 230.00 | 738 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 381.00 | 318 202.00 | 890 179.00 | 1 208 381.00 |
BT Marchandises | 8 496 237.00 | 366 752.00 | 8 129 485.00 | 8 496 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 656 995.00 | 29 728.00 | 23 627 267.00 | 23 656 995.00 |
BZ Autres créances | 5 589 714.00 | | 5 589 714.00 | 5 589 714.00 |
CF Disponibilités | 3 060 869.00 | | 3 060 869.00 | 3 060 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 830 429.00 | 396 481.00 | 40 433 949.00 | 40 830 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 038 810.00 | 714 683.00 | 41 324 127.00 | 42 038 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 680.00 | 2 300 680.00 | | 2 300 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 683.00 | 1 361 555.00 | | 1 361 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346 591.00 | 1 400 129.00 | | 5 346 591.00 |
DL TOTAL (I) | 9 846 199.00 | 5 899 608.00 | | 9 846 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 289.00 | 951 067.00 | | 642 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 289.00 | 951 067.00 | | 642 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 345 793.00 | 8 225 623.00 | | 14 345 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144 492.00 | 6 243 423.00 | | 12 144 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 936.00 | 1 999 217.00 | | 2 689 936.00 |
EA Autres dettes | 1 655 418.00 | 473 020.00 | | 1 655 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 835 639.00 | 16 941 283.00 | | 30 835 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 324 127.00 | 23 791 957.00 | | 41 324 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 345 793.00 | | | 14 345 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 705 124.00 | 15 522 320.00 | 108 227 444.00 | 92 705 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 705 124.00 | 15 522 320.00 | 108 227 444.00 | 92 705 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 548 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 278 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 317 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 448.00 | |
GE Autres charges | | | 251 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 141 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -5 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 363 397.00 | | | 5 363 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 363 397.00 | -5 522.00 | | 5 363 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 544.00 | 67 550.00 | | 458 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 544.00 | 67 550.00 | | 458 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 904 853.00 | -73 072.00 | | 4 904 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966 250.00 | 680 862.00 | | 1 966 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 943 104.00 | 83 236 874.00 | | 115 943 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 596 513.00 | 81 836 746.00 | | 110 596 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346 591.00 | 1 400 129.00 | | 5 346 591.00 |