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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 844 892.00 | | 844 892.00 | 844 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 403.00 | 162 997.00 | 517 406.00 | 680 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 062.00 | 164 177.00 | 1 423 886.00 | 1 588 062.00 |
BT Marchandises | 4 586 211.00 | 195 331.00 | 4 390 880.00 | 4 586 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 313 546.00 | 40 016.00 | 14 273 530.00 | 14 313 546.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 1 286 758.00 | | 1 286 758.00 | 1 286 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 195 848.00 | 235 347.00 | 19 960 500.00 | 20 195 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 783 910.00 | 399 524.00 | 21 384 386.00 | 21 783 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 680.00 | 2 300 680.00 | | 2 300 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 507.00 | 1 287 992.00 | | 1 402 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 048.00 | 1 114 515.00 | | 959 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 480.00 | 5 540 432.00 | | 5 499 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 536 307.00 | 501 145.00 | | 536 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 307.00 | 501 145.00 | | 536 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 981.00 | 4 569 483.00 | | 4 159 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301 594.00 | 3 792 595.00 | | 9 301 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 468.00 | 1 420 609.00 | | 1 688 468.00 |
EA Autres dettes | 198 556.00 | 79 648.00 | | 198 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 348 599.00 | 9 862 335.00 | | 15 348 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 384 386.00 | 15 903 912.00 | | 21 384 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 159 981.00 | | | 4 159 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 781 340.00 | 11 674 668.00 | 68 456 008.00 | 56 781 340.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 781 340.00 | 11 674 668.00 | 68 456 008.00 | 56 781 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 378 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 803 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 390 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 120.00 | |
GE Autres charges | | | 187 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 970 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 68 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 940.00 | 9 481.00 | | 28 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 330.00 | 160 275.00 | | 201 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 269.00 | 169 755.00 | | 230 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 203.00 | 160 275.00 | | 212 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 203.00 | 263 867.00 | | 212 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 066.00 | -94 111.00 | | 18 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 501.00 | 376 756.00 | | 398 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 609 424.00 | 72 135 038.00 | | 69 609 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 650 375.00 | 71 020 523.00 | | 68 650 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 048.00 | 1 114 515.00 | | 959 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 353.00 | | 529 913.00 | 1 270 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 203.00 | 1 588 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 203.00 | 680 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 071.00 | | | 846 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 979.00 | | 512 627.00 | 379 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 302.00 | | 17 285.00 | 44 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 502.00 | 68 004.00 | 201 330.00 | 297 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 323.00 | 68 004.00 | 201 330.00 | 296 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 958.00 | 156 120.00 | 116 958.00 | 116 958.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 145.00 | 192 120.00 | 156 958.00 | 501 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759.00 | 194 572.00 | | 759.00 |
6T Sur comptes clients | 60 842.00 | | 20 826.00 | 60 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 601.00 | 194 572.00 | 20 826.00 | 61 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 746.00 | 386 692.00 | 177 784.00 | 562 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301 594.00 | 9 301 594.00 | | 9 301 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 827.00 | 453 827.00 | | 453 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 530.00 | 218 530.00 | | 218 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
UX Autres créances clients | 14 265 667.00 | 14 265 667.00 | | 14 265 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 159 981.00 | 4 159 981.00 | | 4 159 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384 466.00 | 14 274 999.00 | 109 467.00 | 14 384 466.00 |
VW T.V.A. | 876 103.00 | 876 103.00 | | 876 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 348 599.00 | 15 348 599.00 | | 15 348 599.00 |