| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 49 299.00 | 9 541.00 | 39 758.00 | 49 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 293.00 | 256 879.00 | 40 413.00 | 297 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 813.00 | 539 132.00 | 341 681.00 | 880 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 028.00 | 820 419.00 | 1 462 608.00 | 2 283 028.00 |
BP En cours de production de services | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
BT Marchandises | 8 660 749.00 | 133 283.00 | 8 527 465.00 | 8 660 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 347.00 | 72 593.00 | 1 726 754.00 | 1 799 347.00 |
BZ Autres créances | 1 764 032.00 | | 1 764 032.00 | 1 764 032.00 |
CF Disponibilités | 516 786.00 | | 516 786.00 | 516 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 832 148.00 | 205 877.00 | 12 626 271.00 | 12 832 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 176.00 | 1 026 296.00 | 14 088 879.00 | 15 115 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 355 369.00 | | | 1 355 369.00 |
CU Autres participations | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 650.00 | 739 650.00 | | 739 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 3 152 544.00 | 3 050 154.00 | | 3 152 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 293.00 | 1 502 390.00 | | 1 778 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 000.00 | 112 000.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 430.00 | 5 705 136.00 | | 6 055 430.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 63 420.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 63 420.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 702.00 | 268 500.00 | | 294 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595 544.00 | 10 018 275.00 | | 6 595 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 894.00 | 692 805.00 | | 942 894.00 |
EA Autres dettes | 98 509.00 | 146 016.00 | | 98 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 799.00 | 42 122.00 | | 91 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023 449.00 | 11 455 306.00 | | 8 023 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 088 879.00 | 17 223 863.00 | | 14 088 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 759 821.00 | 11 192 856.00 | | 7 759 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 978 294.00 | | 40 978 294.00 | 40 978 294.00 |
FG Production vendue services | 3 717 919.00 | | 3 717 919.00 | 3 717 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 696 213.00 | | 44 696 213.00 | 44 696 213.00 |
FM Production stockée | | | 14 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 116 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 214 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 022 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 966.00 | 190 382.00 | | 179 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 860.00 | 133 425.00 | | 64 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 860.00 | 133 425.00 | | 64 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 860.00 | -133 425.00 | | -61 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 893 080.00 | 42 764 180.00 | | 45 893 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 114 787.00 | 41 261 790.00 | | 44 114 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 293.00 | 1 502 390.00 | | 1 778 293.00 |