| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 104 555.00 | 53 004.00 | 51 550.00 | 104 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 116.00 | 204 428.00 | 86 687.00 | 291 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 672.00 | 457 123.00 | 362 548.00 | 819 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 352.00 | 729 423.00 | 1 556 929.00 | 2 286 352.00 |
BP En cours de production de services | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BT Marchandises | 5 539 155.00 | 110 257.00 | 5 428 898.00 | 5 539 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 945.00 | 211 180.00 | 921 764.00 | 1 132 945.00 |
BZ Autres créances | 2 651 813.00 | | 2 651 813.00 | 2 651 813.00 |
CF Disponibilités | 1 395 510.00 | | 1 395 510.00 | 1 395 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 156 466.00 | 321 438.00 | 10 835 028.00 | 11 156 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 442 819.00 | 1 050 861.00 | 12 391 957.00 | 13 442 819.00 |
CU Autres participations | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 650.00 | 739 650.00 | | 739 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 4 556 599.00 | 4 521 775.00 | | 4 556 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 923.00 | 484 824.00 | | 646 923.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 114.00 | 6 047 191.00 | | 6 244 114.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 974.00 | 188 262.00 | | 153 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 351.00 | 36 561.00 | | 444 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 206.00 | 5 516 755.00 | | 4 778 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 009.00 | 788 838.00 | | 711 009.00 |
EA Autres dettes | | 167 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 300.00 | 69 840.00 | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 842.00 | 6 767 589.00 | | 6 144 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 957.00 | 12 814 781.00 | | 12 391 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 530.00 | 6 448 561.00 | | 5 745 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 281 433.00 | | 28 281 433.00 | 28 281 433.00 |
FG Production vendue services | 3 042 863.00 | | 3 042 863.00 | 3 042 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 324 297.00 | | 31 324 297.00 | 31 324 297.00 |
FM Production stockée | | | -6 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 902 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 776 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 665 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 436.00 | 309 211.00 | | 406 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | 11 557.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 11 557.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 72 121.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 135 061.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -123 504.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 314 758.00 | 34 347 415.00 | | 32 314 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 667 835.00 | 33 862 591.00 | | 31 667 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 923.00 | 484 824.00 | | 646 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 919.00 | | 142 000.00 | 2 204 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 979 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 566.00 | 2 286 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 1 215 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 910.00 | | 142 000.00 | 1 078 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 917.00 | | | 1 034 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 413.00 | 87 576.00 | 5 566.00 | 647 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 547.00 | 87 576.00 | 5 566.00 | 632 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 087.00 | 110 257.00 | 71 087.00 | 71 087.00 |
6T Sur comptes clients | 221 925.00 | 554.00 | 11 299.00 | 221 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 013.00 | 110 811.00 | 82 386.00 | 293 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 013.00 | 113 811.00 | 82 386.00 | 293 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 811.00 | 82 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 351.00 | 197 489.00 | 246 862.00 | 444 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 206.00 | 4 778 206.00 | | 4 778 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 551.00 | 284 551.00 | | 284 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
UX Autres créances clients | 920 097.00 | 920 097.00 | | 920 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 848.00 | 212 848.00 | | 212 848.00 |
VB T. V. A. | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 687.00 | | 2 001 687.00 | 2 001 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 974.00 | 1 524.00 | 152 450.00 | 153 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 559.00 | | | 679 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 769.00 | | | 271 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 108.00 | 624 108.00 | | 624 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 873.00 | 1 900 168.00 | 2 156 704.00 | 4 056 873.00 |
VW T.V.A. | 189 413.00 | 189 413.00 | | 189 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 842.00 | 5 745 530.00 | 399 312.00 | 6 144 842.00 |