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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 119 299.00 | 19 370.00 | 99 928.00 | 119 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 193.00 | 271 672.00 | 31 520.00 | 303 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 509.00 | 609 429.00 | 295 079.00 | 904 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 513.00 | 915 339.00 | 1 459 173.00 | 2 374 513.00 |
BP En cours de production de services | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BT Marchandises | 12 817 265.00 | 166 275.00 | 12 650 990.00 | 12 817 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 451.00 | 62 753.00 | 1 093 698.00 | 1 156 451.00 |
BZ Autres créances | 3 790 455.00 | | 3 790 455.00 | 3 790 455.00 |
CF Disponibilités | 1 111 963.00 | | 1 111 963.00 | 1 111 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 940 189.00 | 229 028.00 | 18 711 160.00 | 18 940 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 314 702.00 | 1 144 368.00 | 20 170 334.00 | 21 314 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 616 287.00 | | | 2 616 287.00 |
CU Autres participations | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 650.00 | 739 650.00 | | 739 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 3 330 837.00 | 3 152 544.00 | | 3 330 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 758.00 | 1 778 293.00 | | 1 846 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | 84 000.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274 188.00 | 6 055 430.00 | | 6 274 188.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 187.00 | 294 702.00 | | 264 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 394.00 | | | 194 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617 893.00 | 6 595 544.00 | | 12 617 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 985.00 | 942 894.00 | | 655 985.00 |
EA Autres dettes | 121 937.00 | 98 509.00 | | 121 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 746.00 | 91 799.00 | | 31 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 886 145.00 | 8 023 449.00 | | 13 886 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 170 334.00 | 14 088 879.00 | | 20 170 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 623 695.00 | 7 759 821.00 | | 13 623 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 348 379.00 | | 38 348 379.00 | 38 348 379.00 |
FG Production vendue services | 3 272 003.00 | | 3 272 003.00 | 3 272 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 620 383.00 | | 41 620 383.00 | 41 620 383.00 |
FM Production stockée | | | 9 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 963 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 423 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 133 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 963 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 297.00 | 179 966.00 | | 149 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 911.00 | 3 000.00 | | 27 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 64 860.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 038.00 | 64 860.00 | | 9 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 872.00 | -61 860.00 | | 18 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 822 870.00 | 45 893 080.00 | | 42 822 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 976 111.00 | 44 114 787.00 | | 40 976 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 758.00 | 1 778 293.00 | | 1 846 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
ZE Dividendes | | 90.00 | | |