| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 104 555.00 | 63 459.00 | 41 095.00 | 104 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 639.00 | 225 895.00 | 77 743.00 | 303 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 732.00 | 523 621.00 | 304 111.00 | 827 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 131.00 | | 193 131.00 | 193 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 024.00 | 814 443.00 | 1 585 581.00 | 2 400 024.00 |
BP En cours de production de services | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BT Marchandises | 9 183 212.00 | 80 658.00 | 9 102 554.00 | 9 183 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 751.00 | 11 906.00 | 842 844.00 | 854 751.00 |
BZ Autres créances | 4 007 347.00 | | 4 007 347.00 | 4 007 347.00 |
CF Disponibilités | 387 275.00 | | 387 275.00 | 387 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 895 725.00 | 92 565.00 | 14 803 159.00 | 14 895 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 295 749.00 | 907 008.00 | 16 388 741.00 | 17 295 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 062 327.00 | | | 3 062 327.00 |
CU Autres participations | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 650.00 | 739 650.00 | | 739 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 4 603 522.00 | 4 556 599.00 | | 4 603 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 847.00 | 646 923.00 | | 502 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 146 962.00 | 6 244 114.00 | | 6 146 962.00 |
DP Provisions pour risques | 11 538.00 | 3 000.00 | | 11 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 538.00 | 3 000.00 | | 11 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 138.00 | 153 974.00 | | 156 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 649.00 | 444 351.00 | | 225 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 516.00 | | | 699 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382 578.00 | 4 778 206.00 | | 7 382 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 163.00 | 711 009.00 | | 459 163.00 |
EA Autres dettes | 1 248 647.00 | | | 1 248 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 547.00 | 57 300.00 | | 58 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 230 240.00 | 6 144 842.00 | | 10 230 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 388 741.00 | 12 391 957.00 | | 16 388 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 281 565.00 | 5 745 530.00 | | 9 281 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 562 151.00 | | 25 562 151.00 | 25 562 151.00 |
FG Production vendue services | 2 806 233.00 | | 2 806 233.00 | 2 806 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 368 384.00 | | 28 368 384.00 | 28 368 384.00 |
FM Production stockée | | | 10 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 056 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 368 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 641 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 912 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 209.00 | 406 436.00 | | 329 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 249.00 | 580.00 | | 28 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726.00 | 1 307.00 | | 10 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726.00 | 1 307.00 | | 10 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 522.00 | -726.00 | | 17 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 450 821.00 | 32 314 758.00 | | 29 450 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 947 974.00 | 31 667 835.00 | | 28 947 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 847.00 | 646 923.00 | | 502 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 352.00 | | 127 071.00 | 2 286 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | 2 400 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 399.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 344.00 | | 88 957.00 | 1 215 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 917.00 | | 38 113.00 | 979 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 423.00 | 98 419.00 | 13 399.00 | 729 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 556.00 | 98 419.00 | | 714 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 11 538.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 257.00 | 80 658.00 | 110 257.00 | 110 257.00 |
6T Sur comptes clients | 211 180.00 | 5 621.00 | 204 895.00 | 211 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 438.00 | 86 279.00 | 315 152.00 | 321 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 438.00 | 97 817.00 | 318 152.00 | 324 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 817.00 | 318 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 649.00 | 128 940.00 | 96 709.00 | 225 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382 578.00 | 7 382 578.00 | | 7 382 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 494.00 | 182 494.00 | | 182 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 308.00 | 206 308.00 | | 206 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 725.00 | 234 725.00 | | 234 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 131.00 | | 193 131.00 | 193 131.00 |
UX Autres créances clients | 835 463.00 | 835 463.00 | | 835 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VB T. V. A. | 437 820.00 | 437 820.00 | | 437 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 327.00 | | 3 062 327.00 | 3 062 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 138.00 | 3 688.00 | 152 450.00 | 156 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 921.00 | 1 013 921.00 | | 1 013 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 702.00 | | | 218 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 536.00 | 506 536.00 | | 506 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 198.00 | 1 934 740.00 | 3 255 458.00 | 5 190 198.00 |
VW T.V.A. | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 530 724.00 | 9 281 565.00 | 249 159.00 | 9 530 724.00 |