| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 112 295.00 | 34 825.00 | 77 469.00 | 112 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 571.00 | 275 329.00 | 32 241.00 | 307 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 193.00 | 695 349.00 | 190 844.00 | 886 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 572.00 | 1 020 371.00 | 1 333 200.00 | 2 353 572.00 |
BP En cours de production de services | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
BT Marchandises | 7 785 211.00 | 145 126.00 | 7 640 085.00 | 7 785 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 274.00 | 36 110.00 | 1 623 163.00 | 1 659 274.00 |
BZ Autres créances | 3 138 425.00 | | 3 138 425.00 | 3 138 425.00 |
CF Disponibilités | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 301 547.00 | 181 236.00 | 13 120 310.00 | 13 301 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 655 119.00 | 1 201 607.00 | 14 453 511.00 | 15 655 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 657 524.00 | | | 2 657 524.00 |
CU Autres participations | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 650.00 | 739 650.00 | | 739 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 3 537 820.00 | 3 477 596.00 | | 3 537 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 954.00 | 1 860 224.00 | | 1 403 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 982 367.00 | 6 406 412.00 | | 5 982 367.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 050.00 | 1 059 221.00 | | 154 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 363.00 | 561 605.00 | | 298 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160 911.00 | 7 460 878.00 | | 7 160 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 816.00 | 736 741.00 | | 681 816.00 |
EA Autres dettes | 86 502.00 | 16 704.00 | | 86 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 500.00 | 43 000.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 432 143.00 | 9 878 149.00 | | 8 432 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 511.00 | 16 294 562.00 | | 14 453 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 278 093.00 | 9 470 094.00 | | 8 278 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 903 228.00 | | 32 903 228.00 | 32 903 228.00 |
FG Production vendue services | 3 733 696.00 | | 3 733 696.00 | 3 733 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 636 924.00 | | 36 636 924.00 | 36 636 924.00 |
FM Production stockée | | | 19 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 612 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 231 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 661 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 970 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642 132.00 | 74 685.00 | | 642 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 038.00 | 3 659.00 | | 13 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 038.00 | 4 883.00 | | 13 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 038.00 | 13 940.00 | | -13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 439 495.00 | 52 574 721.00 | | 38 439 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 035 540.00 | 50 714 497.00 | | 37 035 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 954.00 | 1 860 224.00 | | 1 403 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 105.00 | | 22 466.00 | 2 331 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 593.00 | | 22 466.00 | 1 283 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 420.00 | | | 956 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 908.00 | 76 462.00 | | 943 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 042.00 | 76 462.00 | | 929 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 39 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 453.00 | 145 126.00 | 259 453.00 | 259 453.00 |
6T Sur comptes clients | 36 779.00 | 5 540.00 | 6 209.00 | 36 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 232.00 | 150 666.00 | 265 662.00 | 296 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 232.00 | 189 666.00 | 275 662.00 | 306 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 666.00 | 275 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 363.00 | 298 363.00 | | 298 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160 911.00 | 7 160 911.00 | | 7 160 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 156.00 | 209 156.00 | | 209 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 095.00 | 1 620 095.00 | | 1 620 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VB T. V. A. | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 657 524.00 | | 2 657 524.00 | 2 657 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 691.00 | | | 415 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 755.00 | 400 755.00 | | 400 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 591.00 | 2 299 546.00 | 2 789 045.00 | 5 088 591.00 |
VW T.V.A. | 196 685.00 | 196 685.00 | | 196 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 143.00 | 8 278 093.00 | 154 050.00 | 8 432 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |