| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 112 295.00 | 23 595.00 | 88 699.00 | 112 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 220.00 | 263 618.00 | 23 601.00 | 287 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 078.00 | 641 827.00 | 242 250.00 | 884 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 105.00 | 943 908.00 | 1 387 196.00 | 2 331 105.00 |
BP En cours de production de services | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
BT Marchandises | 10 463 397.00 | 259 453.00 | 10 203 943.00 | 10 463 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 252.00 | 36 779.00 | 1 550 472.00 | 1 587 252.00 |
BZ Autres créances | 2 663 191.00 | | 2 663 191.00 | 2 663 191.00 |
CF Disponibilités | 318 540.00 | | 318 540.00 | 318 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 203 599.00 | 296 232.00 | 14 907 366.00 | 15 203 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 534 704.00 | 1 240 141.00 | 16 294 562.00 | 17 534 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 286 588.00 | | | 2 286 588.00 |
CU Autres participations | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 650.00 | 739 650.00 | | 739 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 3 477 596.00 | 3 330 837.00 | | 3 477 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 224.00 | 1 846 758.00 | | 1 860 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 56 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 412.00 | 6 274 188.00 | | 6 406 412.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 221.00 | 264 187.00 | | 1 059 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 605.00 | 194 394.00 | | 561 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460 878.00 | 12 617 893.00 | | 7 460 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 741.00 | 655 985.00 | | 736 741.00 |
EA Autres dettes | 16 704.00 | 121 937.00 | | 16 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 31 746.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 149.00 | 13 886 145.00 | | 9 878 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 562.00 | 20 170 334.00 | | 16 294 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 470 094.00 | 13 623 695.00 | | 9 470 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 238.00 | | | 305 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 569 335.00 | | 47 569 335.00 | 47 569 335.00 |
FG Production vendue services | 3 712 114.00 | | 3 712 114.00 | 3 712 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 281 449.00 | | 51 281 449.00 | 51 281 449.00 |
FM Production stockée | | | 30 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 624 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 676 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 363 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 657 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 685.00 | 149 297.00 | | 74 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 27 911.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 823.00 | 27 911.00 | | 18 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 902.00 | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 8 136.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 9 038.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 940.00 | 18 872.00 | | 13 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 574 721.00 | 42 822 870.00 | | 52 574 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 714 497.00 | 40 976 111.00 | | 50 714 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 224.00 | 1 846 758.00 | | 1 860 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 513.00 | | 15 881.00 | 2 374 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 289.00 | 2 331 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 289.00 | 1 283 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 001.00 | | 15 881.00 | 1 327 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 420.00 | | | 956 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 339.00 | 87 635.00 | 59 065.00 | 915 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 472.00 | 87 635.00 | 59 065.00 | 900 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 275.00 | 259 453.00 | 166 275.00 | 166 275.00 |
6T Sur comptes clients | 62 753.00 | 1 840.00 | 27 814.00 | 62 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 028.00 | 261 293.00 | 194 089.00 | 229 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 028.00 | 271 293.00 | 204 089.00 | 239 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 293.00 | 204 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 605.00 | 306 000.00 | 255 605.00 | 561 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460 878.00 | 7 460 878.00 | | 7 460 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 877.00 | 273 877.00 | | 273 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 518.00 | 363 518.00 | | 363 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 918.00 | 1 542 918.00 | | 1 542 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VB T. V. A. | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 588.00 | | 2 286 588.00 | 2 286 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 238.00 | 905 238.00 | | 905 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982.00 | 1 532.00 | 152 450.00 | 153 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 228.00 | | | 618 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 017.00 | | | 361 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 694.00 | 342 694.00 | | 342 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 644.00 | 2 093 535.00 | 2 418 109.00 | 4 511 644.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 878 149.00 | 9 470 094.00 | 408 055.00 | 9 878 149.00 |