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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AN Terrains | 104 555.00 | 42 548.00 | 62 006.00 | 104 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 080.00 | 192 242.00 | 81 838.00 | 274 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 274.00 | 397 755.00 | 302 518.00 | 700 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 919.00 | 647 413.00 | 1 557 505.00 | 2 204 919.00 |
BP En cours de production de services | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BT Marchandises | 6 026 181.00 | 71 087.00 | 5 955 094.00 | 6 026 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 807.00 | 221 925.00 | 1 747 881.00 | 1 969 807.00 |
BZ Autres créances | 2 763 414.00 | | 2 763 414.00 | 2 763 414.00 |
CF Disponibilités | 344 256.00 | | 344 256.00 | 344 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 869.00 | | 133 869.00 | 133 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 550 289.00 | 293 013.00 | 11 257 276.00 | 11 550 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 755 208.00 | 940 427.00 | 12 814 781.00 | 13 755 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 982 738.00 | | | 1 982 738.00 |
CU Autres participations | 824 900.00 | | 824 900.00 | 824 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 350.00 | 265 350.00 | | 265 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 650.00 | 739 650.00 | | 739 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 4 521 775.00 | 3 537 820.00 | | 4 521 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 824.00 | 1 403 954.00 | | 484 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 047 191.00 | 5 982 367.00 | | 6 047 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 262.00 | 154 050.00 | | 188 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 561.00 | 298 363.00 | | 36 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 755.00 | 7 160 911.00 | | 5 516 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 838.00 | 681 816.00 | | 788 838.00 |
EA Autres dettes | 167 331.00 | 86 502.00 | | 167 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 840.00 | 50 500.00 | | 69 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 767 589.00 | 8 432 143.00 | | 6 767 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 814 781.00 | 14 453 511.00 | | 12 814 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 448 561.00 | 8 278 093.00 | | 6 448 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 207 802.00 | | 30 207 802.00 | 30 207 802.00 |
FG Production vendue services | 3 444 181.00 | | 3 444 181.00 | 3 444 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 651 984.00 | | 33 651 984.00 | 33 651 984.00 |
FM Production stockée | | | -52 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 110 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 577 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 687 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 211.00 | 642 132.00 | | 309 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 121.00 | 13 038.00 | | 72 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 061.00 | 13 038.00 | | 135 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 504.00 | -13 038.00 | | -123 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 347 415.00 | 38 439 495.00 | | 34 347 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 862 591.00 | 37 035 540.00 | | 33 862 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 824.00 | 1 403 954.00 | | 484 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 572.00 | | 372 677.00 | 2 353 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 105.00 | 1 034 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 330.00 | 2 204 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 225.00 | 1 078 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 060.00 | | 284 075.00 | 1 306 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 420.00 | | 88 602.00 | 956 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 371.00 | 75 391.00 | 448 348.00 | 1 020 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 504.00 | 75 391.00 | 448 348.00 | 1 005 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 126.00 | 71 087.00 | 145 126.00 | 145 126.00 |
6T Sur comptes clients | 36 110.00 | 202 845.00 | 17 030.00 | 36 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 236.00 | 273 932.00 | 162 156.00 | 181 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 236.00 | 273 932.00 | 201 156.00 | 220 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 932.00 | 201 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 755.00 | 5 516 755.00 | | 5 516 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 623.00 | 216 623.00 | | 216 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 944.00 | 534 944.00 | | 534 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 065.00 | 1 744 065.00 | | 1 744 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 741.00 | 225 741.00 | | 225 741.00 |
VB T. V. A. | 260 638.00 | 260 638.00 | | 260 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 738.00 | | 1 982 738.00 | 1 982 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 752.00 | 3 302.00 | 152 450.00 | 155 752.00 |
VI Groupe et associés | 166 578.00 | | 166 578.00 | 166 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 802.00 | | | 261 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 780.00 | 509 780.00 | | 509 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 108.00 | 2 884 351.00 | 2 192 756.00 | 5 077 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 589.00 | 6 448 561.00 | 319 028.00 | 6 767 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |