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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 595.00 | 19 188.00 | 7 407.00 | 26 595.00 |
AH Fonds commercial | 666 311.00 | | 666 311.00 | 666 311.00 |
AP Constructions | 3 283 771.00 | 1 284 757.00 | 1 999 014.00 | 3 283 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 107.00 | 202 505.00 | 63 601.00 | 266 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 455.00 | 162 886.00 | 45 569.00 | 208 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 739.00 | 1 669 336.00 | 2 827 403.00 | 4 496 739.00 |
BP En cours de production de services | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BT Marchandises | 5 975 244.00 | 368 132.00 | 5 607 112.00 | 5 975 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 999.00 | 16 827.00 | 1 264 171.00 | 1 280 999.00 |
BZ Autres créances | 547 237.00 | | 547 237.00 | 547 237.00 |
CF Disponibilités | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 776.00 | 384 959.00 | 7 599 817.00 | 7 984 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 515.00 | 2 054 296.00 | 10 427 220.00 | 12 481 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 880.00 | 975 880.00 | | 975 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
DG Autres réserves | 800 161.00 | 782 462.00 | | 800 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 660.00 | 97 699.00 | | 430 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 289.00 | 1 953 629.00 | | 2 304 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 511.00 | 5 943 009.00 | | 4 763 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 351.00 | 539 314.00 | | 333 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 719.00 | 162 350.00 | | 116 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989.00 | 946 172.00 | | 1 405 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 230.00 | 550 150.00 | | 529 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683.00 | 48 783.00 | | 42 683.00 |
EA Autres dettes | 871 427.00 | 1 080 443.00 | | 871 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 019.00 | 46 311.00 | | 60 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 931.00 | 9 316 532.00 | | 8 122 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 220.00 | 11 270 161.00 | | 10 427 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 512 073.00 | 8 518 696.00 | | 7 512 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 118 287.00 | | 24 118 287.00 | 24 118 287.00 |
FG Production vendue services | 1 892 188.00 | | 1 892 188.00 | 1 892 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 010 475.00 | | 26 010 475.00 | 26 010 475.00 |
FM Production stockée | | | 18 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 433 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 070 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 183 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 626.00 | 166 801.00 | | 487 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205.00 | 4 167.00 | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 831.00 | 170 968.00 | | 489 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631.00 | 54 623.00 | | 38 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343.00 | 23 240.00 | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974.00 | 77 862.00 | | 45 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 857.00 | 93 106.00 | | 443 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 296.00 | 10 033.00 | | 188 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 923 441.00 | 23 703 273.00 | | 26 923 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 492 781.00 | 23 605 574.00 | | 26 492 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 660.00 | 97 699.00 | | 430 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 577.00 | 24 130.00 | | 26 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 135.00 | | 51 147.00 | 4 557 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 543.00 | 4 496 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 612.00 | 692 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 931.00 | 3 758 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 743.00 | | 9 775.00 | 690 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820 892.00 | | 41 372.00 | 3 820 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 742.00 | 245 795.00 | 104 200.00 | 1 527 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 413.00 | 5 657.00 | 24 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 309.00 | 245 382.00 | 98 543.00 | 1 503 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291 346.00 | 368 132.00 | 291 346.00 | 291 346.00 |
6T Sur comptes clients | 14 702.00 | 4 167.00 | 2 042.00 | 14 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 048.00 | 372 299.00 | 293 388.00 | 306 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 048.00 | 372 299.00 | 293 388.00 | 306 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 299.00 | 293 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 989.00 | 1 405 989.00 | | 1 405 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 427.00 | 871 427.00 | | 871 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 912.00 | | | 1 256 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VB T. V. A. | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965 676.00 | 3 965 676.00 | | 3 965 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 836.00 | 186 978.00 | 599 831.00 | 797 836.00 |
VI Groupe et associés | 329 777.00 | 329 777.00 | | 329 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 867 433.00 | | | 3 867 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662 345.00 | | | 4 662 345.00 |
VP Divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 669.00 | | | 390 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 774.00 | 1 898 274.00 | 45 500.00 | 1 943 774.00 |
VW T.V.A. | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 211.00 | 7 395 353.00 | 599 831.00 | 8 006 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |