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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 26 231.00 | 3 117.00 | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 666 311.00 | | 666 311.00 | 666 311.00 |
AP Constructions | 3 485 608.00 | 2 546 183.00 | 939 425.00 | 3 485 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 021.00 | 270 140.00 | 54 881.00 | 325 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 991.00 | 207 515.00 | 26 477.00 | 233 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 864.00 | 3 050 069.00 | 1 735 795.00 | 4 785 864.00 |
BP En cours de production de services | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BT Marchandises | 3 972 570.00 | 247 653.00 | 3 724 917.00 | 3 972 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 511.00 | 60 993.00 | 781 518.00 | 842 511.00 |
BZ Autres créances | 433 032.00 | | 433 032.00 | 433 032.00 |
CF Disponibilités | 855 761.00 | | 855 761.00 | 855 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 943.00 | 308 646.00 | 5 955 297.00 | 6 263 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 807.00 | 3 358 715.00 | 7 691 092.00 | 11 049 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 880.00 | 975 880.00 | | 975 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
DG Autres réserves | 1 248 009.00 | 1 247 664.00 | | 1 248 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 889.00 | 160 345.00 | | 183 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 366.00 | 2 481 477.00 | | 2 505 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 863.00 | 3 766 130.00 | | 3 227 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 160.00 | 58 484.00 | | 62 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 773.00 | 406 427.00 | | 782 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 399.00 | 559 965.00 | | 600 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 210 965.00 | 132 204.00 | | 210 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 296.00 | 153 479.00 | | 122 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 726.00 | 5 088 561.00 | | 5 185 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 092.00 | 7 570 038.00 | | 7 691 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 227.00 | 3 941 245.00 | | 4 374 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 894 703.00 | | 17 894 703.00 | 17 894 703.00 |
FG Production vendue services | 1 916 901.00 | | 1 916 901.00 | 1 916 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 811 604.00 | | 19 811 604.00 | 19 811 604.00 |
FM Production stockée | | | 17 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 267 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 613 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 093.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 978 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 56 294.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 56 294.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 463.00 | 38 844.00 | | 6 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463.00 | 38 844.00 | | 6 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | 17 449.00 | | -4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 376.00 | 57 590.00 | | 61 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 269 641.00 | 23 183 868.00 | | 20 269 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 085 751.00 | 23 023 523.00 | | 20 085 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 889.00 | 160 345.00 | | 183 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 898.00 | | 25 161.00 | 4 760 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 45 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 4 785 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 658.00 | | | 695 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 044.00 | | 24 576.00 | 4 020 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 195.00 | | 585.00 | 45 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 291.00 | 239 778.00 | | 2 810 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 358.00 | 1 873.00 | | 24 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 933.00 | 237 905.00 | | 2 785 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 481.00 | 247 653.00 | 308 481.00 | 308 481.00 |
6T Sur comptes clients | 62 282.00 | 440.00 | 1 729.00 | 62 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 763.00 | 248 093.00 | 310 210.00 | 370 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 763.00 | 248 093.00 | 310 210.00 | 370 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 093.00 | 310 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 773.00 | 782 773.00 | | 782 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 189.00 | 225 189.00 | | 225 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 965.00 | 210 965.00 | | 210 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
UX Autres créances clients | 752 176.00 | 752 176.00 | | 752 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VB T. V. A. | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080 548.00 | 2 080 548.00 | | 2 080 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 316.00 | 335 817.00 | 811 499.00 | 1 147 316.00 |
VI Groupe et associés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 621.00 | | | 1 173 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537 312.00 | | | 2 537 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 160.00 | 317 160.00 | | 317 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 853.00 | 1 437 853.00 | | 1 437 853.00 |
VW T.V.A. | 219 134.00 | 219 134.00 | | 219 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 328.00 | 4 206 829.00 | 811 499.00 | 5 018 328.00 |