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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 27 417.00 | 278.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 666 311.00 | | 666 311.00 | 666 311.00 |
AP Constructions | 3 455 082.00 | 1 910 458.00 | 1 544 624.00 | 3 455 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 424.00 | 226 480.00 | 50 944.00 | 277 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 646.00 | 201 888.00 | 37 758.00 | 239 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 711 743.00 | 2 366 242.00 | 2 345 501.00 | 4 711 743.00 |
BP En cours de production de services | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
BT Marchandises | 6 657 910.00 | 385 449.00 | 6 272 461.00 | 6 657 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 871.00 | 62 201.00 | 1 310 670.00 | 1 372 871.00 |
BZ Autres créances | 539 374.00 | | 539 374.00 | 539 374.00 |
CF Disponibilités | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 385.00 | 447 650.00 | 8 348 735.00 | 8 796 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 508 127.00 | 2 813 892.00 | 10 694 236.00 | 13 508 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 880.00 | 975 880.00 | | 975 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
DG Autres réserves | 1 190 507.00 | 1 069 770.00 | | 1 190 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 350.00 | 200 737.00 | | 136 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 325.00 | 2 343 975.00 | | 2 400 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 356 693.00 | 7 810 294.00 | | 6 356 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 392.00 | 3 635.00 | | 180 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 716.00 | 194 814.00 | | 102 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 301.00 | 747 382.00 | | 591 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 080.00 | 566 290.00 | | 453 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 13 680.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 519 638.00 | 789 398.00 | | 519 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 221.00 | 75 519.00 | | 78 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 911.00 | 10 201 011.00 | | 8 293 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 236.00 | 12 544 987.00 | | 10 694 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 172 180.00 | 9 926 655.00 | | 8 172 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 405 215.00 | | 25 405 215.00 | 25 405 215.00 |
FG Production vendue services | 2 233 750.00 | | 2 233 750.00 | 2 233 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 638 965.00 | | 27 638 965.00 | 27 638 965.00 |
FM Production stockée | | | 34 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 310 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 913 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 067 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 514.00 | 13 613.00 | | 11 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 567.00 | 5 635.00 | | 7 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 081.00 | 29 898.00 | | 19 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 30 270.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566.00 | 1 258.00 | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 678.00 | 31 528.00 | | 8 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | -1 630.00 | | 10 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 618.00 | 53 970.00 | | 53 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 329 404.00 | 27 954 746.00 | | 28 329 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 055.00 | 27 754 008.00 | | 28 193 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 350.00 | 200 737.00 | | 136 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 331.00 | | 141 464.00 | 4 580 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 053.00 | 4 711 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 053.00 | 3 972 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 325.00 | | 140 879.00 | 3 841 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 585.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 886.00 | 249 842.00 | 2 487.00 | 2 118 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 857.00 | 560.00 | | 26 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 030.00 | 249 282.00 | 2 487.00 | 2 092 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 454 897.00 | 385 448.00 | 454 896.00 | 454 897.00 |
6T Sur comptes clients | 57 784.00 | 6 129.00 | 1 712.00 | 57 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 681.00 | 391 577.00 | 456 608.00 | 512 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 681.00 | 391 577.00 | 456 608.00 | 512 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 577.00 | 456 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 301.00 | 591 301.00 | | 591 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 436.00 | 203 436.00 | | 203 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 638.00 | 519 638.00 | | 519 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 724.00 | 1 280 724.00 | | 1 280 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
VB T. V. A. | 276 971.00 | 276 971.00 | | 276 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 082 336.00 | 6 082 336.00 | | 6 082 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 356.00 | 152 625.00 | 121 731.00 | 274 356.00 |
VI Groupe et associés | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 867.00 | | | 166 867.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 993.00 | 249 993.00 | | 249 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 637.00 | 2 025 052.00 | 45 585.00 | 2 070 637.00 |
VW T.V.A. | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 195.00 | 8 069 464.00 | 121 731.00 | 8 191 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |