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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 26 297.00 | 1 399.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 666 311.00 | | 666 311.00 | 666 311.00 |
AP Constructions | 3 347 057.00 | 1 487 979.00 | 1 859 077.00 | 3 347 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 678.00 | 213 923.00 | 48 755.00 | 262 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 058.00 | 175 990.00 | 33 068.00 | 209 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 299.00 | 1 904 188.00 | 2 654 111.00 | 4 558 299.00 |
BP En cours de production de services | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BT Marchandises | 6 487 065.00 | 432 026.00 | 6 055 039.00 | 6 487 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 954.00 | 18 456.00 | 1 570 498.00 | 1 588 954.00 |
BZ Autres créances | 689 284.00 | | 689 284.00 | 689 284.00 |
CF Disponibilités | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 873 944.00 | 450 482.00 | 8 423 462.00 | 8 873 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 432 243.00 | 2 354 670.00 | 11 077 573.00 | 13 432 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 880.00 | 975 880.00 | | 975 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
DG Autres réserves | 980 821.00 | 800 161.00 | | 980 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 949.00 | 430 660.00 | | 168 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 238.00 | 2 304 289.00 | | 2 223 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 210.00 | 4 763 511.00 | | 6 393 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | 333 351.00 | | 12 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 944.00 | 116 719.00 | | 62 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 775.00 | 1 405 989.00 | | 856 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 955.00 | 529 230.00 | | 657 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 42 683.00 | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 750 771.00 | 871 427.00 | | 750 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 545.00 | 60 019.00 | | 106 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 854 335.00 | 8 122 931.00 | | 8 854 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 077 573.00 | 10 427 220.00 | | 11 077 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 423 634.00 | 7 512 073.00 | | 8 423 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 972.00 | 98 243.00 | | 406 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 514 977.00 | | 24 514 977.00 | 24 514 977.00 |
FG Production vendue services | 2 204 785.00 | | 2 204 785.00 | 2 204 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 719 761.00 | | 26 719 761.00 | 26 719 761.00 |
FM Production stockée | | | -23 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 209 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 754 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 925 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 164.00 | 487 626.00 | | 30 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 932.00 | 2 205.00 | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 096.00 | 489 831.00 | | 35 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | 38 631.00 | | 8 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 403.00 | 7 343.00 | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | 45 974.00 | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 158.00 | 443 857.00 | | 18 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 659.00 | 188 296.00 | | 53 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 245 002.00 | 26 923 441.00 | | 27 245 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 076 053.00 | 26 492 781.00 | | 27 076 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 949.00 | 430 660.00 | | 168 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 033.00 | 26 577.00 | | 22 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 739.00 | | 82 523.00 | 4 496 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 963.00 | 4 558 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 694 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 383.00 | 3 818 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 906.00 | | 1 680.00 | 692 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 333.00 | | 80 842.00 | 3 758 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 336.00 | 247 411.00 | 12 559.00 | 1 669 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | 7 689.00 | 580.00 | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 149.00 | 239 722.00 | 11 979.00 | 1 650 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 368 132.00 | 432 026.00 | 368 132.00 | 368 132.00 |
6T Sur comptes clients | 16 827.00 | 3 179.00 | 1 550.00 | 16 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 959.00 | 435 205.00 | 369 682.00 | 384 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 959.00 | 435 205.00 | 369 682.00 | 384 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 206.00 | 369 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 775.00 | 856 775.00 | | 856 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 973.00 | 216 973.00 | | 216 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 771.00 | 750 771.00 | | 750 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 424.00 | | | 1 562 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VB T. V. A. | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
VC Groupe et associés | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782 732.00 | 5 782 732.00 | | 5 782 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 477.00 | 179 776.00 | 430 701.00 | 610 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 375 760.00 | | | 5 375 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054 791.00 | | | 4 054 791.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 778.00 | | | 560 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 860.00 | 2 291 360.00 | 45 500.00 | 2 336 860.00 |
VW T.V.A. | 262 418.00 | 262 418.00 | | 262 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791 391.00 | 8 360 690.00 | 430 701.00 | 8 791 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |