| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 24 358.00 | 4 990.00 | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 666 311.00 | | 666 311.00 | 666 311.00 |
AP Constructions | 3 485 608.00 | 2 334 395.00 | 1 151 214.00 | 3 485 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 154.00 | 254 606.00 | 51 549.00 | 306 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 281.00 | 196 932.00 | 31 349.00 | 228 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 898.00 | 2 810 291.00 | 1 950 607.00 | 4 760 898.00 |
BP En cours de production de services | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BT Marchandises | 4 094 576.00 | 308 481.00 | 3 786 095.00 | 4 094 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 034.00 | 62 282.00 | 985 752.00 | 1 048 034.00 |
BZ Autres créances | 599 137.00 | | 599 137.00 | 599 137.00 |
CF Disponibilités | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 194.00 | 370 763.00 | 5 619 431.00 | 5 990 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 092.00 | 3 181 054.00 | 7 570 038.00 | 10 751 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 880.00 | 975 880.00 | | 975 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
DG Autres réserves | 1 247 664.00 | 1 246 857.00 | | 1 247 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 345.00 | 213 807.00 | | 160 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 477.00 | 2 534 132.00 | | 2 481 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 130.00 | 4 744 328.00 | | 3 766 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 484.00 | 164 568.00 | | 58 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 427.00 | 1 312 441.00 | | 406 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 965.00 | 445 431.00 | | 559 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 132 204.00 | 92 186.00 | | 132 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 479.00 | 146 783.00 | | 153 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 561.00 | 6 980 092.00 | | 5 088 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 038.00 | 9 514 224.00 | | 7 570 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 245.00 | 5 588 038.00 | | 3 941 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 777 795.00 | | 20 777 795.00 | 20 777 795.00 |
FG Production vendue services | 1 857 436.00 | | 1 857 436.00 | 1 857 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 635 231.00 | | 22 635 231.00 | 22 635 231.00 |
FM Production stockée | | | 9 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 127 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 610 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 878 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 294.00 | 13 389.00 | | 56 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 294.00 | 13 689.00 | | 56 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 844.00 | 7 658.00 | | 38 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 844.00 | 7 658.00 | | 38 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 449.00 | 6 031.00 | | 17 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 590.00 | 77 450.00 | | 57 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 183 868.00 | 23 447 661.00 | | 23 183 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 023 523.00 | 23 233 854.00 | | 23 023 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 345.00 | 213 807.00 | | 160 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 367.00 | | 59 658.00 | 4 730 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 127.00 | 4 760 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 967.00 | 695 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 160.00 | 4 020 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 006.00 | | 5 619.00 | 694 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 166.00 | | 54 038.00 | 3 991 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 288.00 | 235 130.00 | 29 127.00 | 2 604 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 695.00 | 630.00 | 3 967.00 | 27 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 593.00 | 234 500.00 | 25 160.00 | 2 576 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342 574.00 | 308 481.00 | 342 574.00 | 342 574.00 |
6T Sur comptes clients | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 856.00 | 308 481.00 | 342 574.00 | 404 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 856.00 | 308 481.00 | 342 574.00 | 404 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 481.00 | 342 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 427.00 | 406 427.00 | | 406 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
UX Autres créances clients | 955 766.00 | 955 766.00 | | 955 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
VB T. V. A. | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373 575.00 | 2 373 575.00 | | 2 373 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 554.00 | 245 238.00 | 1 147 316.00 | 1 392 554.00 |
VI Groupe et associés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 606.00 | 492 606.00 | | 492 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 082.00 | 1 746 887.00 | 45 195.00 | 1 792 082.00 |
VW T.V.A. | 305 579.00 | 305 579.00 | | 305 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 561.00 | 3 941 245.00 | 1 147 316.00 | 5 088 561.00 |