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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 26 857.00 | 839.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 666 311.00 | | 666 311.00 | 666 311.00 |
AP Constructions | 3 347 057.00 | 1 696 571.00 | 1 650 485.00 | 3 347 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 706.00 | 208 708.00 | 51 998.00 | 260 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 563.00 | 186 751.00 | 46 812.00 | 233 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 332.00 | 2 118 886.00 | 2 461 445.00 | 4 580 332.00 |
BP En cours de production de services | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BT Marchandises | 7 846 509.00 | 454 897.00 | 7 391 613.00 | 7 846 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 427.00 | 57 784.00 | 1 540 643.00 | 1 598 427.00 |
BZ Autres créances | 870 825.00 | | 870 825.00 | 870 825.00 |
CF Disponibilités | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 596 223.00 | 512 681.00 | 10 083 542.00 | 10 596 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 176 554.00 | 2 631 567.00 | 12 544 987.00 | 15 176 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 880.00 | 975 880.00 | | 975 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
DG Autres réserves | 1 069 770.00 | 980 821.00 | | 1 069 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 737.00 | 168 949.00 | | 200 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 975.00 | 2 223 238.00 | | 2 343 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 810 294.00 | 6 393 210.00 | | 7 810 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 12 455.00 | | 3 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 814.00 | 62 944.00 | | 194 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 382.00 | 856 775.00 | | 747 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 290.00 | 657 955.00 | | 566 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 789 398.00 | 750 771.00 | | 789 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 519.00 | 106 545.00 | | 75 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 201 011.00 | 8 854 335.00 | | 10 201 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 544 987.00 | 11 077 573.00 | | 12 544 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 988 491.00 | | 24 988 491.00 | 24 988 491.00 |
FG Production vendue services | 2 383 796.00 | | 2 383 796.00 | 2 383 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 372 287.00 | | 27 372 287.00 | 27 372 287.00 |
FM Production stockée | | | 7 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 924 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 039 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 585 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 613.00 | 30 164.00 | | 13 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 635.00 | 4 932.00 | | 5 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 898.00 | 35 096.00 | | 29 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 270.00 | 8 535.00 | | 30 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | 8 403.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 528.00 | 16 938.00 | | 31 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | 18 158.00 | | -1 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 970.00 | 53 659.00 | | 53 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 954 746.00 | 27 245 002.00 | | 27 954 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 754 008.00 | 27 076 053.00 | | 27 754 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 737.00 | 168 949.00 | | 200 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 299.00 | | 52 030.00 | 4 558 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 997.00 | 4 580 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 497.00 | 3 841 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 793.00 | | 52 030.00 | 3 818 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 188.00 | 242 938.00 | 28 240.00 | 1 904 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 560.00 | | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 891.00 | 242 378.00 | 28 240.00 | 1 877 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 432 026.00 | 454 896.00 | 432 025.00 | 432 026.00 |
6T Sur comptes clients | 18 456.00 | 39 365.00 | 37.00 | 18 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 482.00 | 494 261.00 | 432 062.00 | 450 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 482.00 | 494 261.00 | 432 062.00 | 450 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 262.00 | 432 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 382.00 | 747 382.00 | | 747 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 653.00 | 230 653.00 | | 230 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 398.00 | 789 398.00 | | 789 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 905.00 | 1 512 905.00 | | 1 512 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VB T. V. A. | 213 368.00 | 213 368.00 | | 213 368.00 |
VC Groupe et associés | 214 240.00 | 214 240.00 | | 214 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 369 071.00 | 7 369 071.00 | | 7 369 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 223.00 | 166 867.00 | 274 356.00 | 441 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 863.00 | | | 181 863.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 217.00 | 442 217.00 | | 442 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 204.00 | 2 543 204.00 | 45 000.00 | 2 588 204.00 |
VW T.V.A. | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 006 198.00 | 9 731 842.00 | 274 356.00 | 10 006 198.00 |