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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 666 311.00 | | 666 311.00 | 666 311.00 |
AP Constructions | 3 456 888.00 | 2 124 091.00 | 1 332 797.00 | 3 456 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 734.00 | 240 833.00 | 46 901.00 | 287 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 544.00 | 211 668.00 | 34 875.00 | 246 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 367.00 | 2 604 288.00 | 2 126 079.00 | 4 730 367.00 |
BP En cours de production de services | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BT Marchandises | 5 093 968.00 | 342 574.00 | 4 751 395.00 | 5 093 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 656.00 | 62 282.00 | 917 374.00 | 979 656.00 |
BZ Autres créances | 643 461.00 | | 643 461.00 | 643 461.00 |
CF Disponibilités | 925 981.00 | | 925 981.00 | 925 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 474.00 | | 124 474.00 | 124 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 793 001.00 | 404 856.00 | 7 388 145.00 | 7 793 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 523 368.00 | 3 009 143.00 | 9 514 224.00 | 12 523 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 880.00 | 975 880.00 | | 975 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
DG Autres réserves | 1 246 857.00 | 1 190 507.00 | | 1 246 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 807.00 | 136 350.00 | | 213 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 132.00 | 2 400 325.00 | | 2 534 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 328.00 | 6 356 693.00 | | 4 744 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 568.00 | 180 392.00 | | 164 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 485.00 | 102 716.00 | | 62 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 441.00 | 591 301.00 | | 1 312 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 431.00 | 453 080.00 | | 445 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 92 186.00 | 519 638.00 | | 92 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 783.00 | 78 221.00 | | 146 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 092.00 | 8 293 911.00 | | 6 980 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 224.00 | 10 694 236.00 | | 9 514 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 049 485.00 | | 21 049 485.00 | 21 049 485.00 |
FG Production vendue services | 1 863 936.00 | | 1 863 936.00 | 1 863 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 913 420.00 | | 22 913 420.00 | 22 913 420.00 |
FM Production stockée | | | -43 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 433 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 336 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 563 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 082 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 389.00 | 11 514.00 | | 13 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 7 567.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 689.00 | 19 081.00 | | 13 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 1 112.00 | | 7 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 8 678.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 031.00 | 10 403.00 | | 6 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 450.00 | 53 618.00 | | 77 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 447 661.00 | 28 329 404.00 | | 23 447 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 233 854.00 | 28 193 055.00 | | 23 233 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 807.00 | 136 350.00 | | 213 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 711 743.00 | | 24 060.00 | 4 711 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 45 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 437.00 | 4 730 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 047.00 | 3 991 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 152.00 | | 24 060.00 | 3 972 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 242.00 | 243 092.00 | 5 046.00 | 2 366 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 417.00 | 278.00 | | 27 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 825.00 | 242 814.00 | 5 047.00 | 2 338 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385 449.00 | 342 574.00 | 385 449.00 | 385 449.00 |
6T Sur comptes clients | 62 201.00 | 557.00 | 476.00 | 62 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 650.00 | 343 131.00 | 385 925.00 | 447 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 650.00 | 343 131.00 | 385 925.00 | 447 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 131.00 | 385 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 441.00 | 1 312 441.00 | | 1 312 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 384.00 | 172 384.00 | | 172 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
UX Autres créances clients | 887 387.00 | 887 387.00 | | 887 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
VB T. V. A. | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223 779.00 | 3 223 779.00 | | 3 223 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 549.00 | 128 495.00 | 1 278 264.00 | 1 520 549.00 |
VI Groupe et associés | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 569 589.00 | | | 4 569 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404 549.00 | | | 5 404 549.00 |
VP Divers | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 615.00 | 479 615.00 | | 479 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 786.00 | 1 747 591.00 | 45 195.00 | 1 792 786.00 |
VW T.V.A. | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 608.00 | 5 525 554.00 | 1 278 264.00 | 6 917 608.00 |