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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 207.00 | 1 693 442.00 | 89 765.00 | 1 783 207.00 |
AN Terrains | 257 583.00 | 6 896.00 | 250 687.00 | 257 583.00 |
AP Constructions | 9 235 441.00 | 7 809 436.00 | 1 426 005.00 | 9 235 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 726 071.00 | 47 804 359.00 | 11 921 712.00 | 59 726 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 006.00 | 1 404 368.00 | 383 638.00 | 1 788 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 626 817.00 | | 1 626 817.00 | 1 626 817.00 |
AX Avances et acomptes | 430 191.00 | | 430 191.00 | 430 191.00 |
BF Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 153 231.00 | 58 718 502.00 | 18 434 728.00 | 77 153 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189 023.00 | 430 004.00 | 3 759 018.00 | 4 189 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 574.00 | | 1 469 574.00 | 1 469 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 839 712.00 | 136 499.00 | 1 703 212.00 | 1 839 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 763.00 | | 455 763.00 | 455 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 612 699.00 | 85 794.00 | 15 526 905.00 | 15 612 699.00 |
BZ Autres créances | 5 090 558.00 | | 5 090 558.00 | 5 090 558.00 |
CF Disponibilités | 3 910 517.00 | | 3 910 517.00 | 3 910 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 769 907.00 | 652 298.00 | 32 117 609.00 | 32 769 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 923 138.00 | 59 370 801.00 | 50 552 337.00 | 109 923 138.00 |
CU Autres participations | 2 262 830.00 | | 2 262 830.00 | 2 262 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 000.00 | 12 540 000.00 | | 12 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 013.00 | 869 013.00 | | 869 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 268.00 | 827 076.00 | | 950 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 028 094.00 | 8 672 436.00 | | 10 028 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 133.00 | 2 463 851.00 | | 2 217 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 376.00 | 47 608.00 | | 165 376.00 |
DL TOTAL (I) | 26 769 887.00 | 25 419 985.00 | | 26 769 887.00 |
DP Provisions pour risques | 2 771 584.00 | 3 040 713.00 | | 2 771 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 322 672.00 | 2 208 050.00 | | 2 322 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 094 256.00 | 5 248 763.00 | | 5 094 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 350.00 | 433 762.00 | | 331 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 317 690.00 | 8 309 638.00 | | 11 317 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385 440.00 | 5 407 795.00 | | 5 385 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 708.00 | 854 157.00 | | 651 708.00 |
EA Autres dettes | 519 307.00 | 456 039.00 | | 519 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 696.00 | 1 527 622.00 | | 482 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 688 194.00 | 17 306 929.00 | | 18 688 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 552 337.00 | 47 975 678.00 | | 50 552 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 356 844.00 | 16 873 166.00 | | 18 356 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | 86 004.00 | 86 127.00 | 122.00 |
FD Production vendue biens | 28 367 956.00 | 51 662 162.00 | 80 030 118.00 | 28 367 956.00 |
FG Production vendue services | 370 663.00 | 1 112 408.00 | 1 483 072.00 | 370 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 738 742.00 | 52 860 576.00 | 81 599 319.00 | 28 738 742.00 |
FM Production stockée | | | 467 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 911 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 905 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 150 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 965 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 948.00 | |
GE Autres charges | | | 178 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 041 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 026.00 | 106 526.00 | | 281 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 631.00 | 17 959.00 | | 42 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 874.00 | | | 511 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 532.00 | 124 485.00 | | 835 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 800.00 | 410 044.00 | | 716 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 125.00 | 18 070.00 | | 126 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 484.00 | 428 114.00 | | 949 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 952.00 | -303 629.00 | | -113 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 878.00 | 965 662.00 | | 554 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 764 958.00 | 68 568 081.00 | | 83 764 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 547 824.00 | 66 104 230.00 | | 81 547 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 133.00 | 2 463 851.00 | | 2 217 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 580 005.00 | | | 74 580 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 736 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 153 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 633 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 189.00 | | | 1 734 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 346 386.00 | | | 66 346 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499 425.00 | | | 6 499 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 975 059.00 | 3 163 648.00 | 1 420 205.00 | 56 975 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 981.00 | 80 300.00 | 2 840.00 | 1 615 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 359 074.00 | 3 083 345.00 | 1 417 364.00 | 55 359 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 248 763.00 | 391 094.00 | 545 601.00 | 5 248 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 317 690.00 | 11 317 690.00 | | 11 317 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 708.00 | 651 708.00 | | 651 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 307.00 | 519 307.00 | | 519 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 696.00 | 482 696.00 | | 482 696.00 |
UP Prêts | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
UX Autres créances clients | 15 612 699.00 | | | 15 612 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090 559.00 | | | 5 090 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 948 397.00 | 20 948 397.00 | | 20 948 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 356 844.00 | 18 356 844.00 | | 18 356 844.00 |