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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 924.00 | 1 765 568.00 | 136 355.00 | 1 901 924.00 |
AN Terrains | 257 583.00 | 6 896.00 | 250 687.00 | 257 583.00 |
AP Constructions | 9 339 322.00 | 7 922 339.00 | 1 416 983.00 | 9 339 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 085 703.00 | 50 532 422.00 | 12 553 280.00 | 63 085 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 096.00 | 1 427 376.00 | 441 719.00 | 1 869 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 043 017.00 | | 2 043 017.00 | 2 043 017.00 |
AX Avances et acomptes | 383 785.00 | | 383 785.00 | 383 785.00 |
BF Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 185 354.00 | 61 654 604.00 | 19 530 749.00 | 81 185 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039 656.00 | 264 767.00 | 4 774 888.00 | 5 039 656.00 |
BN En cours de production de biens | 1 693 878.00 | | 1 693 878.00 | 1 693 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 816 910.00 | 93 340.00 | 1 723 570.00 | 1 816 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 841.00 | | 277 841.00 | 277 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 246 498.00 | 62 313.00 | 18 184 184.00 | 18 246 498.00 |
BZ Autres créances | 3 258 919.00 | | 3 258 919.00 | 3 258 919.00 |
CF Disponibilités | 1 478 510.00 | | 1 478 510.00 | 1 478 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 072.00 | | 228 072.00 | 228 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 040 288.00 | 420 421.00 | 31 619 866.00 | 32 040 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 225 642.00 | 62 075 026.00 | 51 150 616.00 | 113 225 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647 497.00 | | | 647 497.00 |
CU Autres participations | 2 262 830.00 | | 2 262 830.00 | 2 262 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 000.00 | 12 540 000.00 | | 12 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 013.00 | 869 013.00 | | 869 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 125.00 | 950 268.00 | | 1 061 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 024 372.00 | 10 028 094.00 | | 11 024 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 807.00 | 2 217 133.00 | | 830 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 772.00 | 165 376.00 | | 145 772.00 |
DL TOTAL (I) | 26 471 091.00 | 26 769 887.00 | | 26 471 091.00 |
DP Provisions pour risques | 3 404 201.00 | 2 771 584.00 | | 3 404 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 463 874.00 | 2 322 672.00 | | 2 463 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 868 075.00 | 5 094 256.00 | | 5 868 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 720.00 | 331 350.00 | | 75 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253 435.00 | 11 317 690.00 | | 11 253 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889 223.00 | 5 385 440.00 | | 5 889 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 530.00 | 651 708.00 | | 505 530.00 |
EA Autres dettes | 552 894.00 | 519 307.00 | | 552 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 646.00 | 482 696.00 | | 534 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 811 449.00 | 18 688 194.00 | | 18 811 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 150 616.00 | 50 552 337.00 | | 51 150 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 735 729.00 | 18 356 844.00 | | 18 735 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333.00 | 98 370.00 | 102 703.00 | 4 333.00 |
FD Production vendue biens | 32 920 454.00 | 57 577 118.00 | 90 497 573.00 | 32 920 454.00 |
FG Production vendue services | 2 663 291.00 | 154 057.00 | 2 817 349.00 | 2 663 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 588 079.00 | 57 829 547.00 | 93 417 626.00 | 35 588 079.00 |
FM Production stockée | | | -22 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 745 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 141 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 858 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 512 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 550.00 | |
GE Autres charges | | | 223 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 797 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 981.00 | 281 026.00 | | 26 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 603.00 | 42 631.00 | | 19 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 483.00 | 511 874.00 | | 73 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 068.00 | 835 532.00 | | 120 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 181.00 | 716 800.00 | | 184 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 181.00 | 949 484.00 | | 184 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 113.00 | -113 952.00 | | -64 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | 554 878.00 | | 54 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 867 614.00 | 83 764 958.00 | | 93 867 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 036 806.00 | 81 547 824.00 | | 93 036 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 807.00 | 2 217 133.00 | | 830 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 153 231.00 | | | 77 153 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 185 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 594 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 207.00 | | | 1 783 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 633 917.00 | | | 72 633 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736 102.00 | | | 2 736 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 718 502.00 | 3 631 763.00 | 695 412.00 | 58 718 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693 442.00 | 74 959.00 | 2 833.00 | 1 693 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 025 057.00 | 3 556 801.00 | 692 577.00 | 57 025 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 094 256.00 | 938 549.00 | 164 730.00 | 5 094 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 094 256.00 | 938 549.00 | 164 730.00 | 5 094 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253 435.00 | 11 253 435.00 | | 11 253 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 530.00 | 505 530.00 | | 505 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 894.00 | 552 894.00 | | 552 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 646.00 | 534 646.00 | | 534 646.00 |
UP Prêts | 42 091.00 | 279.00 | | 42 091.00 |
UX Autres créances clients | 18 246 498.00 | | | 18 246 498.00 |
VP Divers | 3 258 916.00 | | | 3 258 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889 222.00 | 5 889 222.00 | | 5 889 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 072.00 | | | 228 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 775 577.00 | 21 086 268.00 | 689 309.00 | 21 775 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 735 729.00 | 18 735 729.00 | | 18 735 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |