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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 715.00 | 1 966 079.00 | 80 636.00 | 2 046 715.00 |
AN Terrains | 256 181.00 | 5 493.00 | 250 687.00 | 256 181.00 |
AP Constructions | 9 058 415.00 | 7 759 450.00 | 1 298 965.00 | 9 058 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 889 637.00 | 61 346 481.00 | 7 543 155.00 | 68 889 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 501.00 | 1 669 037.00 | 126 463.00 | 1 795 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
AX Avances et acomptes | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
BF Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 293 334.00 | 72 746 542.00 | 9 546 791.00 | 82 293 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575 773.00 | 525 632.00 | 5 050 140.00 | 5 575 773.00 |
BN En cours de production de biens | 928 420.00 | 149 037.00 | 779 382.00 | 928 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 532 006.00 | 226 224.00 | 2 305 782.00 | 2 532 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824 498.00 | 2 243.00 | 7 822 255.00 | 7 824 498.00 |
BZ Autres créances | 1 176 167.00 | | 1 176 167.00 | 1 176 167.00 |
CF Disponibilités | 2 348 470.00 | | 2 348 470.00 | 2 348 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 396.00 | | 253 396.00 | 253 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 638 733.00 | 903 137.00 | 19 735 595.00 | 20 638 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 932 068.00 | 73 649 680.00 | 29 282 387.00 | 102 932 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 433.00 | | | 590 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 000.00 | 12 540 000.00 | | 12 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 013.00 | 869 013.00 | | 869 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 665.00 | 1 102 665.00 | | 1 102 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 398 639.00 | 11 398 639.00 | | 11 398 639.00 |
DH Report à nouveau | -5 539 305.00 | -2 985 440.00 | | -5 539 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166 566.00 | -2 860 868.00 | | -5 166 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 647.00 | 450 344.00 | | 394 647.00 |
DL TOTAL (I) | 15 599 095.00 | 20 514 354.00 | | 15 599 095.00 |
DP Provisions pour risques | 156 460.00 | | | 156 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 047 023.00 | 2 768 946.00 | | 2 047 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 203 483.00 | 2 768 946.00 | | 2 203 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 025.00 | 158 620.00 | | 17 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 400.00 | 7 169 988.00 | | 6 428 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556 713.00 | 5 033 768.00 | | 4 556 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 908.00 | 886 718.00 | | 342 908.00 |
EA Autres dettes | 89 701.00 | 295 421.00 | | 89 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 150 857.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 479 808.00 | 13 695 374.00 | | 11 479 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 282 387.00 | 36 978 675.00 | | 29 282 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 754 687.00 | 1 754 687.00 | |
FD Production vendue biens | 12 598 923.00 | 29 205 725.00 | 41 804 649.00 | 12 598 923.00 |
FG Production vendue services | 1 693 633.00 | 782 617.00 | 2 476 250.00 | 1 693 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 292 556.00 | 31 743 030.00 | 46 035 587.00 | 14 292 556.00 |
FM Production stockée | | | 324 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 179 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 013 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 814 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 313 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 426.00 | |
GE Autres charges | | | 62 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 467 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 288 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 318 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 847.00 | 64 539.00 | | 120 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 259.00 | 752 674.00 | | 845 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 106.00 | 978 384.00 | | 966 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 379.00 | 145 007.00 | | 154 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 371.00 | 2 271 383.00 | | 611 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 850.00 | 2 416 390.00 | | 812 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 255.00 | -1 438 005.00 | | 153 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 147 532.00 | 59 399 659.00 | | 49 147 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 314 098.00 | 62 260 527.00 | | 54 314 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 166 566.00 | -2 860 868.00 | | -5 166 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 720 828.00 | | 5 237 952.00 | 81 720 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665 445.00 | 82 293 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665 445.00 | 80 201 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 101.00 | | 23 615.00 | 2 023 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 655 915.00 | | 5 210 827.00 | 79 655 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 812.00 | | 3 510.00 | 41 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 156 270.00 | 3 262 017.00 | 671 743.00 | 70 156 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 476.00 | 27 604.00 | | 1 938 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 217 794.00 | 3 234 413.00 | 671 743.00 | 68 217 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 768 946.00 | 350 528.00 | 915 990.00 | 2 768 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768 946.00 | 350 528.00 | 915 990.00 | 2 768 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 400.00 | 6 428 400.00 | | 6 428 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650 386.00 | 2 650 386.00 | | 2 650 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 209.00 | 1 617 209.00 | | 1 617 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 909.00 | 342 909.00 | | 342 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 824 498.00 | 7 824 498.00 | | 7 824 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 510 408.00 | 510 408.00 | | 510 408.00 |
VC Groupe et associés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 433.00 | 590 433.00 | | 590 433.00 |
VP Divers | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 418.00 | 286 418.00 | | 286 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 396.00 | 253 396.00 | | 253 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 384.00 | 9 257 572.00 | 41 812.00 | 9 299 384.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 462 783.00 | 11 462 783.00 | | 11 462 783.00 |