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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023 100.00 | 1 938 475.00 | 84 624.00 | 2 023 100.00 |
AN Terrains | 256 181.00 | 5 493.00 | 250 687.00 | 256 181.00 |
AP Constructions | 8 949 660.00 | 7 554 682.00 | 1 394 978.00 | 8 949 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 294 966.00 | 59 048 993.00 | 8 245 973.00 | 67 294 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 717.00 | 1 608 624.00 | 272 093.00 | 1 880 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 360.00 | | 1 263 360.00 | 1 263 360.00 |
AX Avances et acomptes | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BF Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 720 827.00 | 70 156 267.00 | 11 564 558.00 | 81 720 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389 779.00 | 190 565.00 | 5 199 213.00 | 5 389 779.00 |
BN En cours de production de biens | 975 842.00 | | 975 842.00 | 975 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 160 089.00 | 817 542.00 | 1 342 547.00 | 2 160 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 449 170.00 | 1 170.00 | 9 448 000.00 | 9 449 170.00 |
BZ Autres créances | 3 497 577.00 | | 3 497 577.00 | 3 497 577.00 |
CF Disponibilités | 4 624 114.00 | | 4 624 114.00 | 4 624 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 423 395.00 | 1 009 277.00 | 25 414 117.00 | 26 423 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 144 222.00 | 71 165 547.00 | 36 978 675.00 | 108 144 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 590 433.00 | | | 590 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 000.00 | 12 540 000.00 | | 12 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 013.00 | 869 013.00 | | 869 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 665.00 | 1 102 665.00 | | 1 102 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 398 639.00 | 11 398 639.00 | | 11 398 639.00 |
DH Report à nouveau | -2 985 440.00 | -1 507 130.00 | | -2 985 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860 868.00 | -1 478 310.00 | | -2 860 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 344.00 | 127 948.00 | | 450 344.00 |
DL TOTAL (I) | 20 514 354.00 | 23 052 826.00 | | 20 514 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 768 946.00 | 3 097 806.00 | | 2 768 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 768 946.00 | 3 097 806.00 | | 2 768 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 620.00 | 284 110.00 | | 158 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 988.00 | 8 274 420.00 | | 7 169 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033 768.00 | 5 340 727.00 | | 5 033 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 718.00 | 44 660.00 | | 886 718.00 |
EA Autres dettes | 295 421.00 | 505 335.00 | | 295 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 857.00 | 154 781.00 | | 150 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695 374.00 | 14 604 035.00 | | 13 695 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 978 675.00 | 40 754 668.00 | | 36 978 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 536 754.00 | 14 319 925.00 | | 13 536 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 969.00 | 10 644.00 | 188 613.00 | 177 969.00 |
FD Production vendue biens | 16 577 950.00 | 37 588 647.00 | 54 166 597.00 | 16 577 950.00 |
FG Production vendue services | 2 229 164.00 | 157 039.00 | 2 386 203.00 | 2 229 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 985 084.00 | 37 756 331.00 | 56 741 415.00 | 18 985 084.00 |
FM Production stockée | | | 76 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 354 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 444 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 148 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 084 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 336 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 60 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 843 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 539.00 | 841 407.00 | | 64 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 674.00 | 26 782.00 | | 752 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 384.00 | 868 190.00 | | 978 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 007.00 | 1 240.00 | | 145 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271 383.00 | 2 075.00 | | 2 271 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 390.00 | 164 487.00 | | 2 416 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438 005.00 | 703 703.00 | | -1 438 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 399 659.00 | 82 768 033.00 | | 59 399 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 260 528.00 | 84 246 343.00 | | 62 260 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 860 868.00 | -1 478 310.00 | | -2 860 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 580.00 | | 2 501 449.00 | 1 662 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 263 785.00 | | | 2 263 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 264 569.00 | | 1 631 685.00 | 2 264 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | 1 631 685.00 | 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 580.00 | | 2 456 865.00 | 1 662 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 220 396.00 | 3 622 260.00 | 1 624 862.00 | 66 220 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 220 396.00 | 3 622 260.00 | 1 624 862.00 | 66 220 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 097 806.00 | 9 854.00 | 338 714.00 | 3 097 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097 806.00 | 9 854.00 | 338 714.00 | 3 097 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 988.00 | 7 169 988.00 | | 7 169 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859 657.00 | 2 859 657.00 | | 2 859 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 975.00 | 1 612 975.00 | | 1 612 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 719.00 | 886 719.00 | | 886 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 335.00 | 295 422.00 | | 505 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
UP Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
UX Autres créances clients | 9 449 170.00 | 9 449 170.00 | | 9 449 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 723 747.00 | 723 747.00 | | 723 747.00 |
VC Groupe et associés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179 976.00 | 589 543.00 | 590 433.00 | 1 179 976.00 |
VP Divers | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 137.00 | 561 137.00 | | 561 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507 501.00 | 1 507 501.00 | | 1 507 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 549.00 | 221 549.00 | | 221 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 210 109.00 | 12 577 863.00 | 632 245.00 | 13 210 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 925.00 | 13 536 754.00 | | 14 319 925.00 |