| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997 948.00 | 1 917 824.00 | 80 124.00 | 1 997 948.00 |
AN Terrains | 256 181.00 | 5 493.00 | 250 687.00 | 256 181.00 |
AP Constructions | 9 319 376.00 | 8 002 748.00 | 1 316 628.00 | 9 319 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 466 804.00 | 60 499 529.00 | 4 967 274.00 | 65 466 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 681.00 | 1 734 485.00 | 155 195.00 | 1 889 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
AX Avances et acomptes | 876 122.00 | | 876 122.00 | 876 122.00 |
BF Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 942 589.00 | 72 160 082.00 | 7 782 506.00 | 79 942 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515 451.00 | 799 176.00 | 4 716 275.00 | 5 515 451.00 |
BN En cours de production de biens | 725 404.00 | 57 099.00 | 668 304.00 | 725 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 098.00 | 210 388.00 | 992 710.00 | 1 203 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 596 289.00 | 11 164.00 | 10 585 124.00 | 10 596 289.00 |
BZ Autres créances | 875 814.00 | | 875 814.00 | 875 814.00 |
CF Disponibilités | 267 333.00 | | 267 333.00 | 267 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 308.00 | | 236 308.00 | 236 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 419 700.00 | 1 077 830.00 | 18 341 868.00 | 19 419 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 362 289.00 | 73 237 912.00 | 26 124 377.00 | 99 362 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 000.00 | 12 540 000.00 | | 12 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 013.00 | 869 013.00 | | 869 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 665.00 | 1 102 665.00 | | 1 102 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 398 639.00 | 11 398 639.00 | | 11 398 639.00 |
DH Report à nouveau | -10 705 871.00 | -5 539 305.00 | | -10 705 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 761 046.00 | -5 166 566.00 | | -4 761 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 703.00 | 394 647.00 | | 335 703.00 |
DL TOTAL (I) | 10 779 104.00 | 15 599 095.00 | | 10 779 104.00 |
DP Provisions pour risques | 211 993.00 | 156 460.00 | | 211 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 709 042.00 | 2 047 023.00 | | 1 709 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 921 035.00 | 2 203 483.00 | | 1 921 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 123.00 | 59.00 | | 1 382 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 201.00 | 17 025.00 | | 740 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 905.00 | 6 428 400.00 | | 6 400 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518 024.00 | 4 556 713.00 | | 4 518 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 516.00 | 342 908.00 | | 46 516.00 |
EA Autres dettes | 113 498.00 | 89 701.00 | | 113 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 965.00 | 45 000.00 | | 222 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 424 237.00 | 11 479 808.00 | | 13 424 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 124 377.00 | 29 282 387.00 | | 26 124 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 684 035.00 | 11 462 783.00 | | 12 684 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 261 264.00 | 1 261 264.00 | |
FD Production vendue biens | 15 573 960.00 | 31 245 024.00 | 46 818 985.00 | 15 573 960.00 |
FG Production vendue services | 1 766 138.00 | 832 569.00 | 2 598 708.00 | 1 766 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 340 099.00 | 33 338 858.00 | 50 678 957.00 | 17 340 099.00 |
FM Production stockée | | | -1 531 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 998 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 718 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 129 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 861 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 863 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 846 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 285.00 | 845 259.00 | | 669 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 260.00 | 966 106.00 | | 685 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 154 379.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 291.00 | 611 371.00 | | 508 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 507.00 | 47 100.00 | | 71 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 799.00 | 812 850.00 | | 599 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 460.00 | 153 255.00 | | 85 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 707 177.00 | 49 147 532.00 | | 50 707 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 468 223.00 | 54 314 098.00 | | 55 468 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 761 046.00 | -5 166 566.00 | | -4 761 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 293 334.00 | | 3 069 019.00 | 82 293 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 510.00 | 41 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419 764.00 | 79 942 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 170.00 | 1 997 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342 084.00 | 77 902 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 716.00 | | 25 403.00 | 2 046 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 201 296.00 | | 3 043 616.00 | 80 201 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 746 543.00 | 3 008 206.00 | 3 594 667.00 | 72 746 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 080.00 | 25 915.00 | 74 170.00 | 1 966 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 780 463.00 | 2 982 291.00 | 3 520 497.00 | 70 780 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 203 483.00 | 242 008.00 | 524 456.00 | 2 203 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 483.00 | 242 008.00 | 524 456.00 | 2 203 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 906.00 | 6 400 906.00 | | 6 400 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536 171.00 | 2 536 171.00 | | 2 536 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 247.00 | 1 601 247.00 | | 1 601 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 966.00 | 222 966.00 | | 222 966.00 |
UP Prêts | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UX Autres créances clients | 10 596 290.00 | 10 596 290.00 | | 10 596 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 782 030.00 | 782 030.00 | | 782 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 124.00 | 1 382 124.00 | | 1 382 124.00 |
VP Divers | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 596.00 | 242 596.00 | | 242 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 308.00 | 236 308.00 | | 236 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750 224.00 | 11 750 224.00 | | 11 750 224.00 |
VW T.V.A. | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 684 035.00 | 12 684 035.00 | | 12 684 035.00 |