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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 3 047.00 | 1 523.00 | 1 523.00 | 3 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 432.00 | 12 560.00 | 1 872.00 | 14 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 559.00 | 31 029.00 | 44 530.00 | 75 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 538.00 | 45 113.00 | 124 425.00 | 169 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
BZ Autres créances | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 468.00 | | 285 468.00 | 285 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 006.00 | 45 113.00 | 409 893.00 | 455 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 20 570.00 | 57 915.00 | | 20 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | -37 346.00 | | 24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 56 763.00 | 32 670.00 | | 56 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 531.00 | 100 040.00 | | 118 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 491.00 | 18 651.00 | | 18 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 224.00 | 53 731.00 | | 65 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 884.00 | 106 349.00 | | 150 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 130.00 | 278 771.00 | | 353 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 893.00 | 311 441.00 | | 409 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 163.00 | | 39 375.00 | 130 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 663.00 | | 39 375.00 | 53 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 976.00 | 10 137.00 | | 34 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 976.00 | 10 137.00 | | 34 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
UX Autres créances clients | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 451.00 | 18 598.00 | 77 625.00 | 118 451.00 |
VI Groupe et associés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VP Divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 156.00 | 178 156.00 | | 178 156.00 |
VW T.V.A. | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 130.00 | 253 277.00 | 77 625.00 | 353 130.00 |