| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | 38 250.00 | 38 250.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 10 711.00 | 3 462.00 | 7 249.00 | 10 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 913.00 | 17 422.00 | 4 490.00 | 21 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 389.00 | 52 807.00 | 186 581.00 | 239 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 863.00 | 111 941.00 | 242 920.00 | 354 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
BZ Autres créances | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CF Disponibilités | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 296.00 | | 618 296.00 | 618 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 159.00 | 111 942.00 | 861 216.00 | 973 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 209 101.00 | 206 183.00 | | 209 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 600.00 | 2 917.00 | | -79 600.00 |
DL TOTAL (I) | 141 601.00 | 221 201.00 | | 141 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 023.00 | 347 087.00 | | 347 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | 16 224.00 | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 654.00 | 93 938.00 | | 94 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 771.00 | 187 871.00 | | 207 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 615.00 | 656 120.00 | | 719 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 216.00 | 877 322.00 | | 861 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 432.00 | 623 528.00 | | 466 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 312.00 | | 1 661 312.00 | 1 661 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 312.00 | | 1 661 312.00 | 1 661 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 15 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -728.00 | 4 729.00 | | -728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | 12 379.00 | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | -9 721.00 | | -6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 645.00 | 1 859 081.00 | | 1 806 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 245.00 | 1 856 164.00 | | 1 886 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 600.00 | 2 917.00 | | -79 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 757.00 | 196 861.00 | | 210 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 139.00 | | 210 787.00 | 195 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 063.00 | 354 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 063.00 | 272 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 622.00 | | 209 455.00 | 113 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 1 332.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 540.00 | 31 314.00 | 37 911.00 | 118 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | 7 650.00 | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 940.00 | 23 664.00 | 37 911.00 | 87 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 339 320.00 | 339 320.00 | | 339 320.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 671.00 | 79 488.00 | 253 183.00 | 332 671.00 |
VI Groupe et associés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VP Divers | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 573.00 | 433 274.00 | 6 299.00 | 439 573.00 |
VW T.V.A. | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 615.00 | 466 432.00 | 253 183.00 | 719 615.00 |