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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | 15 300.00 | 61 200.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 3 046.00 | 2 132.00 | 914.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 375.00 | 14 813.00 | 5 561.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 581.00 | 50 399.00 | 35 181.00 | 85 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 453.00 | 82 646.00 | 103 807.00 | 186 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 336.00 | | 261 336.00 | 261 336.00 |
BZ Autres créances | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CF Disponibilités | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 601.00 | | 419 601.00 | 419 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 055.00 | 82 646.00 | 523 409.00 | 606 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 63 065.00 | 44 662.00 | | 63 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 795.00 | 18 402.00 | | 79 795.00 |
DL TOTAL (I) | 154 960.00 | 75 165.00 | | 154 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 989.00 | 99 916.00 | | 80 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | 21 936.00 | | 20 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 66 399.00 | | 112 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 776.00 | 122 499.00 | | 154 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 448.00 | 310 751.00 | | 368 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 409.00 | 385 916.00 | | 523 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 752.00 | 207 878.00 | | 306 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 839.00 | 21 681.00 | 4 874.00 | 65 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 189.00 | 14 031.00 | 4 874.00 | 58 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 336.00 | | | 261 336.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 990.00 | 19 293.00 | 61 696.00 | 80 990.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VP Divers | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 678.00 | 333 311.00 | 11 366.00 | 344 678.00 |
VW T.V.A. | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 449.00 | 306 752.00 | 61 696.00 | 368 449.00 |