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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | 45 900.00 | 30 600.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 10 711.00 | 4 229.00 | 6 482.00 | 10 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 330.00 | 17 101.00 | 3 228.00 | 20 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 328.00 | 52 581.00 | 70 747.00 | 123 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 077.00 | 119 811.00 | 128 265.00 | 248 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 802.00 | | 557 802.00 | 557 802.00 |
BZ Autres créances | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
CF Disponibilités | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 050.00 | | 765 050.00 | 765 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 127.00 | 119 811.00 | 893 315.00 | 1 013 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 209 101.00 | 209 101.00 | | 209 101.00 |
DH Report à nouveau | -79 600.00 | | | -79 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 160.00 | -79 600.00 | | -87 160.00 |
DL TOTAL (I) | 54 440.00 | 141 601.00 | | 54 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 531.00 | 347 023.00 | | 259 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | 16 166.00 | | 24 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 151.00 | 94 654.00 | | 178 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 179.00 | 207 771.00 | | 351 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 875.00 | 719 615.00 | | 838 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 315.00 | 861 216.00 | | 893 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 832.00 | 466 432.00 | | 657 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 262.00 | 14 351.00 | | 6 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 231.00 | | 2 424 231.00 | 2 424 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 231.00 | | 2 424 231.00 | 2 424 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 120.00 | |
GE Autres charges | | | 111 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | -728.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 233.00 | 6 921.00 | | 24 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 374.00 | -6 921.00 | | -22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 995.00 | 1 806 645.00 | | 2 715 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 155.00 | 1 886 245.00 | | 2 803 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 160.00 | -79 600.00 | | -87 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 274 647.00 | 210 757.00 | | 274 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 863.00 | | 41 459.00 | 354 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 299.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 245.00 | 248 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 946.00 | 168 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 015.00 | | 41 459.00 | 272 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 694.00 | 25 122.00 | 24 902.00 | 73 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 694.00 | 25 122.00 | 24 902.00 | 73 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 803.00 | 557 803.00 | | 557 803.00 |
VB T. V. A. | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 269.00 | 72 226.00 | 59 998.00 | 253 269.00 |
VI Groupe et associés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
VP Divers | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 789.00 | 696 789.00 | 3 000.00 | 699 789.00 |
VW T.V.A. | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 876.00 | 657 833.00 | 59 998.00 | 838 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |