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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | 7 650.00 | 68 850.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 3 046.00 | 1 828.00 | 1 218.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 014.00 | 13 535.00 | 4 479.00 | 18 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 659.00 | 42 825.00 | 44 833.00 | 87 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 220.00 | 65 839.00 | 119 381.00 | 185 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BZ Autres créances | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 535.00 | | 266 535.00 | 266 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 755.00 | 65 839.00 | 385 916.00 | 451 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 44 662.00 | 20 569.00 | | 44 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | 24 092.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 75 165.00 | 56 762.00 | | 75 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 916.00 | 118 531.00 | | 99 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 936.00 | 18 490.00 | | 21 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | 65 223.00 | | 66 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 499.00 | 150 884.00 | | 122 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 751.00 | 353 130.00 | | 310 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 916.00 | 409 892.00 | | 385 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 878.00 | 353 130.00 | | 207 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 113.00 | 20 726.00 | | 45 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 113.00 | 13 076.00 | | 45 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | 66 399.00 | | 66 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
UX Autres créances clients | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 916.00 | 18 979.00 | 78 953.00 | 99 916.00 |
VI Groupe et associés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VP Divers | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
VW T.V.A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 751.00 | 207 878.00 | 100 889.00 | 310 751.00 |