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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | 22 950.00 | 53 550.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 3 046.00 | 2 437.00 | 609.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 375.00 | 16 207.00 | 4 167.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 580.00 | 59 159.00 | 27 421.00 | 86 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 852.00 | 100 754.00 | 89 097.00 | 189 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 866.00 | | 281 866.00 | 281 866.00 |
BZ Autres créances | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
CF Disponibilités | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 261.00 | | 466 261.00 | 466 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 113.00 | 100 754.00 | 555 358.00 | 656 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 142 860.00 | 63 065.00 | | 142 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 323.00 | 79 795.00 | | 63 323.00 |
DL TOTAL (I) | 218 283.00 | 154 960.00 | | 218 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 696.00 | 80 989.00 | | 61 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 201.00 | 20 606.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 481.00 | 112 076.00 | | 91 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 695.00 | 154 776.00 | | 166 695.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 074.00 | 368 448.00 | | 337 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 358.00 | 523 409.00 | | 555 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 945.00 | 306 752.00 | | 294 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 453.00 | | 4 254.00 | 186 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 189 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 110 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 003.00 | | 1 855.00 | 109 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 399.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 646.00 | 18 964.00 | 855.00 | 82 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 7 650.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 346.00 | 11 314.00 | 855.00 | 67 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 281 866.00 | 281 866.00 | | 281 866.00 |
VB T. V. A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 696.00 | 19 567.00 | 42 130.00 | 61 696.00 |
VI Groupe et associés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VP Divers | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 569.00 | 356 270.00 | 3 299.00 | 359 569.00 |
VW T.V.A. | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 075.00 | 294 946.00 | 42 130.00 | 337 075.00 |