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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 26 533.00 | 14 838.00 | 11 695.00 | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 767.00 | 27 692.00 | 7 075.00 | 34 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 659.00 | 42 529.00 | 2 502 130.00 | 2 544 659.00 |
BT Marchandises | 298 237.00 | 9 197.00 | 289 040.00 | 298 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 036.00 | | 180 036.00 | 180 036.00 |
CF Disponibilités | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 153.00 | 9 197.00 | 662 955.00 | 672 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 812.00 | 51 726.00 | 3 165 086.00 | 3 216 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 088.00 | 226 010.00 | | 1 401 088.00 |
DH Report à nouveau | | 942 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 858.00 | 232 582.00 | | 169 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 946.00 | 1 412 088.00 | | 1 581 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 820.00 | 1 482 463.00 | | 1 345 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | 4 488.00 | | 6 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 151.00 | 203 317.00 | | 175 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 087.00 | 72 684.00 | | 56 087.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 140.00 | 1 763 568.00 | | 1 583 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 086.00 | 3 175 655.00 | | 3 165 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 649.00 | 417 824.00 | | 376 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 315.00 | | 18 344.00 | 2 526 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | | 18 344.00 | 44 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 745.00 | 2 784.00 | | 39 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 745.00 | 2 784.00 | | 39 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 638.00 | 9 197.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | 9 197.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | 9 197.00 | 7 638.00 | 7 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 197.00 | 7 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 743.00 | 139 252.00 | 584 156.00 | 1 345 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 208.00 | 99 148.00 | 2 060.00 | 101 208.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 140.00 | 376 649.00 | 584 156.00 | 1 583 140.00 |