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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 26 533.00 | 15 306.00 | 11 227.00 | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 407.00 | 32 253.00 | 7 154.00 | 39 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 404.00 | 47 559.00 | 2 676 846.00 | 2 724 404.00 |
BT Marchandises | 291 022.00 | 7 428.00 | 283 594.00 | 291 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
BZ Autres créances | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 058.00 | 7 428.00 | 484 629.00 | 492 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 462.00 | 54 987.00 | 3 161 475.00 | 3 216 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 265.00 | | | 172 265.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 513.00 | 1 570 946.00 | | 1 715 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 621.00 | 144 567.00 | | 117 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 134.00 | 1 726 513.00 | | 1 844 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 598.00 | 1 206 512.00 | | 1 064 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | 6 390.00 | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 401.00 | 233 750.00 | | 196 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 693.00 | 58 940.00 | | 48 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 342.00 | 1 505 592.00 | | 1 317 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 475.00 | 3 232 105.00 | | 3 161 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 384.00 | 441 011.00 | | 397 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 239.00 | | 2 165.00 | 2 722 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 075.00 | | 2 165.00 | 65 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 165.00 | | | 177 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 984.00 | 2 575.00 | | 44 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | 2 575.00 | | 44 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 063.00 | 7 428.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 063.00 | 7 428.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | 7 428.00 | 15 063.00 | 15 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 428.00 | 15 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 401.00 | 196 401.00 | | 196 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 581.00 | 144 624.00 | 539 886.00 | 1 064 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 310.00 | 315 310.00 | | 315 310.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 342.00 | 397 384.00 | 539 886.00 | 1 317 342.00 |