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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 26 533.00 | 15 774.00 | 10 759.00 | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 833.00 | 37 597.00 | 29 236.00 | 66 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 055.00 | 53 370.00 | 2 619 685.00 | 2 673 055.00 |
BT Marchandises | 300 721.00 | 6 439.00 | 294 282.00 | 300 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
BZ Autres créances | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 297 554.00 | | 297 554.00 | 297 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 010.00 | 6 439.00 | 803 571.00 | 810 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 065.00 | 59 809.00 | 3 423 256.00 | 3 483 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 256.00 | 1 833 134.00 | | 2 048 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 659.00 | 215 122.00 | | 196 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 915.00 | 2 059 256.00 | | 2 255 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 536.00 | 907 929.00 | | 751 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 7 355.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 272.00 | 221 617.00 | | 304 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 753.00 | 82 611.00 | | 100 753.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 341.00 | 1 219 512.00 | | 1 167 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 256.00 | 3 278 768.00 | | 3 423 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 436.00 | 467 984.00 | | 574 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 789.00 | | 25 266.00 | 2 647 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 400.00 | | 25 266.00 | 69 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 619.00 | 2 751.00 | | 50 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | 2 751.00 | | 50 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 829.00 | 6 439.00 | 6 829.00 | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 829.00 | 6 439.00 | 6 829.00 | 6 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | 6 439.00 | 6 829.00 | 6 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 6 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 272.00 | 304 272.00 | | 304 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 130 541.00 | 130 541.00 | | 130 541.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 529.00 | 158 624.00 | 499 871.00 | 751 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 225.00 | 273 165.00 | 2 060.00 | 275 225.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 341.00 | 574 436.00 | 499 871.00 | 1 167 341.00 |