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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 26 533.00 | 15 539.00 | 10 993.00 | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 566.00 | 35 079.00 | 6 486.00 | 41 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 789.00 | 50 619.00 | 2 597 170.00 | 2 647 789.00 |
BT Marchandises | 277 874.00 | 6 828.00 | 271 045.00 | 277 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
BZ Autres créances | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 167 124.00 | | 167 124.00 | 167 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 426.00 | 6 828.00 | 681 597.00 | 688 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 215.00 | 57 448.00 | 3 278 767.00 | 3 336 215.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 133.00 | 1 715 512.00 | | 1 833 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 122.00 | 117 621.00 | | 215 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 255.00 | 1 844 133.00 | | 2 059 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 929.00 | 1 064 597.00 | | 907 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 7 649.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 617.00 | 196 401.00 | | 221 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 610.00 | 48 693.00 | | 82 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 512.00 | 1 317 341.00 | | 1 219 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 767.00 | 3 161 475.00 | | 3 278 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 404.00 | | 2 160.00 | 2 724 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 775.00 | 98 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 775.00 | 2 647 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 240.00 | | 2 160.00 | 67 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 165.00 | | | 177 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 559.00 | 3 061.00 | | 47 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 559.00 | 3 061.00 | | 47 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 428.00 | 6 829.00 | 7 428.00 | 7 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | 6 829.00 | 7 428.00 | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | 6 829.00 | 7 428.00 | 7 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 829.00 | 7 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 918.00 | 156 389.00 | 536 171.00 | 907 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 918.00 | 304 858.00 | 2 060.00 | 306 918.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 512.00 | 467 984.00 | 536 171.00 | 1 219 512.00 |