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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 26 533.00 | 16 242.00 | 10 291.00 | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 815.00 | 55 214.00 | 24 600.00 | 79 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 068.00 | 71 456.00 | 2 558 612.00 | 2 630 068.00 |
BT Marchandises | 293 058.00 | 7 764.00 | 285 295.00 | 293 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 344.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
BZ Autres créances | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 775 435.00 | | 775 435.00 | 775 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 625.00 | 7 764.00 | 1 312 861.00 | 1 320 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 692.00 | 79 219.00 | 3 871 473.00 | 3 950 692.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465 336.00 | | | 2 465 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 020.00 | | | 366 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 356.00 | | | 2 842 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 235.00 | | | 454 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 414.00 | | | 377 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 117.00 | | | 1 029 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 473.00 | | | 3 871 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 018.00 | | | 693 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 212.00 | 41 904.00 | | 2 588 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48.00 | 2 630 068.00 | | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 510 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 107 648.00 | | 48.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | 30 000.00 | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 252.00 | 6 444.00 | | 101 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | 5 460.00 | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 841.00 | 9 615.00 | 71 456.00 | 61 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 841.00 | 9 615.00 | 71 456.00 | 61 841.00 |