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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 26 533.00 | 16 008.00 | 10 525.00 | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 45 833.00 | 27 586.00 | 73 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 212.00 | 61 841.00 | 2 526 371.00 | 2 588 212.00 |
BT Marchandises | 305 677.00 | 6 607.00 | 299 070.00 | 305 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 505 629.00 | | 505 629.00 | 505 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 083.00 | 6 607.00 | 1 063 476.00 | 1 070 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 295.00 | 68 448.00 | 3 589 847.00 | 3 658 295.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 256.00 | 2 048 256.00 | | 2 048 256.00 |
DH Report à nouveau | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 421.00 | 196 659.00 | | 220 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 336.00 | 2 255 915.00 | | 2 476 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 907.00 | 751 536.00 | | 592 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 6 431.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 804.00 | 304 272.00 | | 353 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 199.00 | 100 753.00 | | 155 199.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 4 350.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 511.00 | 1 167 341.00 | | 1 113 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 847.00 | 3 423 256.00 | | 3 589 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 511.00 | 574 436.00 | | 1 113 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 055.00 | | 6 587.00 | 2 673 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 430.00 | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 430.00 | 2 588 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 666.00 | | 6 587.00 | 94 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 370.00 | 8 471.00 | | 53 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 370.00 | 8 471.00 | | 53 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 439.00 | 6 607.00 | 6 439.00 | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 439.00 | 6 607.00 | 6 439.00 | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 439.00 | 6 607.00 | 6 439.00 | 6 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 804.00 | 353 804.00 | | 353 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 173 118.00 | 173 118.00 | | 173 118.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 905.00 | 592 905.00 | | 592 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 624.00 | | | 558 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 836.00 | 228 776.00 | 2 060.00 | 230 836.00 |
VW T.V.A. | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 511.00 | 1 113 511.00 | | 1 113 511.00 |