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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 26 533.00 | 15 072.00 | 11 461.00 | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 29 912.00 | 7 330.00 | 37 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 239.00 | 44 984.00 | 2 677 256.00 | 2 722 239.00 |
BT Marchandises | 297 697.00 | 15 063.00 | 282 633.00 | 297 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 912.00 | 15 063.00 | 554 849.00 | 569 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 151.00 | 60 047.00 | 3 232 105.00 | 3 292 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 946.00 | 1 401 088.00 | | 1 570 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 567.00 | 169 858.00 | | 144 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 513.00 | 1 581 946.00 | | 1 726 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 512.00 | 1 345 820.00 | | 1 206 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 6 082.00 | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 750.00 | 175 151.00 | | 233 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 940.00 | 56 087.00 | | 58 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 592.00 | 1 583 140.00 | | 1 505 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 105.00 | 3 165 086.00 | | 3 232 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 011.00 | 376 649.00 | | 441 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 659.00 | | 177 580.00 | 2 544 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 600.00 | | 2 475.00 | 62 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 175 105.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 529.00 | 2 454.00 | | 42 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 529.00 | 2 454.00 | | 42 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 197.00 | 15 063.00 | 9 197.00 | 9 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 197.00 | 15 063.00 | 9 197.00 | 9 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 197.00 | 15 063.00 | 9 197.00 | 9 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 063.00 | 9 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 491.00 | 141 910.00 | 573 161.00 | 1 206 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 740.00 | 287 680.00 | 2 060.00 | 289 740.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 592.00 | 441 011.00 | 573 161.00 | 1 505 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 044.00 | 12 537.00 | | 13 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 674.00 | 22 839.00 | | 22 674.00 |
ST Autres comptes | 53 023.00 | 48 125.00 | | 53 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 567.00 | 69 639.00 | | 68 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 183.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 389.00 | 6 497.00 | | 7 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 433.00 | 19 034.00 | | 20 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 263.00 | 134 843.00 | | 136 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 975.00 | 101 305.00 | | 106 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 444.00 | 140 786.00 | | 144 444.00 |