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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 255.00 | 139 281.00 | 17 974.00 | 157 255.00 |
AH Fonds commercial | 10 808 732.00 | | 10 808 732.00 | 10 808 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 367.00 | | 414 367.00 | 414 367.00 |
AP Constructions | 84 609.00 | 57 393.00 | 27 216.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 847.00 | 510 972.00 | 57 874.00 | 568 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 695.00 | 2 334 655.00 | 673 039.00 | 3 007 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BF Prêts | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 133 351.00 | 3 042 303.00 | 13 091 048.00 | 16 133 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 318.00 | 238 048.00 | 1 934 269.00 | 2 172 318.00 |
BZ Autres créances | 2 061 365.00 | | 2 061 365.00 | 2 061 365.00 |
CF Disponibilités | 1 206 442.00 | | 1 206 442.00 | 1 206 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 412.00 | 238 048.00 | 5 307 363.00 | 5 545 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 678 764.00 | 3 280 352.00 | 18 398 411.00 | 21 678 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 541 432.00 | | | 1 541 432.00 |
CU Autres participations | 962 320.00 | | 962 320.00 | 962 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DG Autres réserves | 233 589.00 | | | 233 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 934.00 | | | 7 823 934.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 545 151.00 | | | 4 545 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 264.00 | | | 2 180 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 365.00 | | | 446 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 968.00 | | | 3 248 968.00 |
EA Autres dettes | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 524 618.00 | | | 10 524 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 398 411.00 | | | 18 398 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 244.00 | | | 7 209 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 621.00 | | | 356 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
FG Production vendue services | 23 404 109.00 | | 23 404 109.00 | 23 404 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 488 222.00 | | 23 488 222.00 | 23 488 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 871 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 449 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 047 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 463.00 | |
GE Autres charges | | | 118 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 420 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 865.00 | | | 217 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 472.00 | | | 191 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 195.00 | | | 313 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 559.00 | | | 176 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 185 053.00 | | | 24 185 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 729 827.00 | | | 23 729 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 226.00 | | | 455 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 372.00 | | | 804 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 691 208.00 | | 6 866 105.00 | 12 691 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687 347.00 | 1 087 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 206.00 | 3 419 756.00 | 16 133 351.00 | 4 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 241.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 710 168.00 | 3 665 549.00 | 4 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 778 520.00 | | 2 601 834.00 | 8 778 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 046.00 | | 1 994 878.00 | 2 385 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 400.00 | | 2 269 393.00 | 1 505 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 412.00 | 1 754 988.00 | 618 096.00 | 1 905 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 920.00 | 42 360.00 | | 96 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 250.00 | 1 712 627.00 | 595 855.00 | 1 786 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 237.00 | 205.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
6T Sur comptes clients | 189 421.00 | 137 997.00 | 89 370.00 | 189 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 421.00 | 137 997.00 | 89 370.00 | 189 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 517.00 | 138 202.00 | 96 607.00 | 246 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 463.00 | 89 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205.00 | 7 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 365.00 | 446 365.00 | | 446 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 228.00 | 1 767 228.00 | | 1 767 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 969.00 | 1 299 969.00 | | 1 299 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 867.00 | 103 867.00 | | 103 867.00 |
UP Prêts | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 157.00 | 18 083.00 | | 122 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 054.00 | | | 1 926 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 263.00 | | | 246 263.00 |
VB T. V. A. | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 621.00 | 356 621.00 | | 356 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188 529.00 | 873 155.00 | 2 928 514.00 | 4 188 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 813.00 | 2 174 813.00 | | 2 174 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678 195.00 | | | 1 678 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 775.00 | | | 984 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
VP Divers | 1 780 302.00 | | | 1 780 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 252.00 | | | 181 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 709.00 | 2 758 202.00 | 1 645 506.00 | 4 403 709.00 |
VW T.V.A. | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 524 618.00 | 7 209 244.00 | 2 928 514.00 | 10 524 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 288.00 | | | 1 075 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 467.00 | | | 450 467.00 |
ST Autres comptes | 4 260 305.00 | | | 4 260 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 131 899.00 | | | 1 131 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 574.00 | | | 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 286 214.00 | | | 2 286 214.00 |
YT Sous‐traitance | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 240 476.00 | | | 240 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315 764.00 | | | 1 315 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200 121.00 | | | 1 200 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 454.00 | | | 534 454.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 968 987.00 | | | 5 968 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |