| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 867.00 | 161 477.00 | 9 390.00 | 170 867.00 |
AH Fonds commercial | 8 660 946.00 | 50 000.00 | 8 610 946.00 | 8 660 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316 931.00 | | 6 316 931.00 | 6 316 931.00 |
AP Constructions | 165 496.00 | 116 099.00 | 49 397.00 | 165 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 911.00 | 684 770.00 | 60 140.00 | 744 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 061.00 | 2 696 791.00 | 610 269.00 | 3 307 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 485.00 | | 392 485.00 | 392 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 760 480.00 | 3 709 139.00 | 16 051 341.00 | 19 760 480.00 |
BT Marchandises | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 289.00 | 243 760.00 | 2 983 528.00 | 3 227 289.00 |
BZ Autres créances | 3 689 447.00 | | 3 689 447.00 | 3 689 447.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 059.00 | 243 760.00 | 6 818 299.00 | 7 062 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 822 539.00 | 3 952 899.00 | 22 869 640.00 | 26 822 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 796 363.00 | | | 1 796 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900 013.00 | | | 8 900 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
DG Autres réserves | 995 695.00 | | | 995 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 073.00 | | | 544 073.00 |
DL TOTAL (I) | 10 622 700.00 | | | 10 622 700.00 |
DP Provisions pour risques | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 409 767.00 | | | 7 409 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 800.00 | | | 536 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 397.00 | | | 649 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 150.00 | | | 3 491 150.00 |
EA Autres dettes | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 122 404.00 | | | 12 122 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 640.00 | | | 22 869 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 160 672.00 | | | 8 160 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 927.00 | | | 2 303 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
FG Production vendue services | 30 947 141.00 | | 30 947 141.00 | 30 947 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 037 188.00 | | 31 037 188.00 | 31 037 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 507 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 870 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 285.00 | |
GE Autres charges | | | 225 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 941 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 451.00 | | | 261 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 254.00 | | | 214 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 191.00 | | | 377 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 145.00 | | | 285 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 885 824.00 | | | 31 885 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 341 750.00 | | | 31 341 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 073.00 | | | 544 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265 402.00 | | | 1 265 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 724 898.00 | | 3 920 543.00 | 18 724 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 122 020.00 | 40 540.00 | 394 265.00 | 2 122 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125 953.00 | 759 008.00 | 19 760 480.00 | 2 125 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 770.00 | 15 148 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 503 696.00 | 4 217 470.00 | 3 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318 337.00 | | 3 045 178.00 | 12 318 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 377.00 | | 669 721.00 | 4 055 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 183.00 | | 205 643.00 | 2 351 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 036.00 | 812 509.00 | 484 406.00 | 3 331 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 485.00 | 15 257.00 | 8 265.00 | 154 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 551.00 | 797 251.00 | 476 141.00 | 3 176 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 250.00 | 67 285.00 | | 57 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 222 646.00 | 99 391.00 | 89 791.00 | 222 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 646.00 | 99 391.00 | 89 791.00 | 272 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 725.00 | 166 676.00 | 100 619.00 | 340 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 676.00 | 89 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 397.00 | 649 397.00 | | 649 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 630.00 | 1 490 630.00 | | 1 490 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806 344.00 | 1 806 344.00 | | 1 806 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
UP Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 485.00 | | 392 485.00 | 392 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 306.00 | 3 016 306.00 | | 3 016 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319 513.00 | 319 513.00 | | 319 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 982.00 | 210 982.00 | | 210 982.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VC Groupe et associés | 910 400.00 | 910 400.00 | | 910 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303 927.00 | 2 303 927.00 | | 2 303 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 105 840.00 | 1 144 107.00 | 3 934 721.00 | 5 105 840.00 |
VI Groupe et associés | 536 800.00 | 536 800.00 | | 536 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 934.00 | | | 1 283 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 769.00 | | | 1 251 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238 699.00 | 442 336.00 | 1 796 363.00 | 2 238 699.00 |
VP Divers | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 223.00 | 5 237 814.00 | 2 189 408.00 | 7 427 223.00 |
VW T.V.A. | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 122 404.00 | 8 160 672.00 | 3 934 721.00 | 12 122 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410 055.00 | | | 1 410 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 247.00 | | | 544 247.00 |
ST Autres comptes | 5 555 246.00 | | | 5 555 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 214 202.00 | | | 1 214 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 291 054.00 | | | 3 291 054.00 |
YT Sous‐traitance | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 412 653.00 | | | 412 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822 708.00 | | | 1 822 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 444 447.00 | | | 1 444 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 519.00 | | | 688 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 417 191.00 | | | 7 417 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | | | 703.00 |