| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 425.00 | 165 916.00 | 30 509.00 | 196 425.00 |
AH Fonds commercial | 8 665 248.00 | 100 000.00 | 8 565 248.00 | 8 665 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 906 132.00 | | 6 906 132.00 | 6 906 132.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
AP Constructions | 143 392.00 | 105 425.00 | 37 967.00 | 143 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 664.00 | 724 614.00 | 75 050.00 | 799 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345 212.00 | 2 420 505.00 | 924 707.00 | 3 345 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BF Prêts | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 087.00 | | 399 087.00 | 399 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 504 286.00 | 3 516 460.00 | 16 987 826.00 | 20 504 286.00 |
BT Marchandises | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 773.00 | 246 809.00 | 3 467 963.00 | 3 714 773.00 |
BZ Autres créances | 3 227 065.00 | | 3 227 065.00 | 3 227 065.00 |
CF Disponibilités | 93 068.00 | | 93 068.00 | 93 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 721.00 | | 225 721.00 | 225 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 533.00 | 246 809.00 | 7 033 723.00 | 7 280 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 784 819.00 | 3 763 270.00 | 24 021 549.00 | 27 784 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900 013.00 | 8 900 013.00 | | 8 900 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 872.00 | 67 668.00 | | 94 872.00 |
DG Autres réserves | 1 512 566.00 | 995 696.00 | | 1 512 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 294.00 | 544 074.00 | | 617 294.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239 994.00 | 10 622 700.00 | | 11 239 994.00 |
DP Provisions pour risques | 118 834.00 | 122 676.00 | | 118 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 693.00 | 124 535.00 | | 120 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563 047.00 | 7 409 767.00 | | 6 563 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 800.00 | 536 800.00 | | 1 534 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 412.00 | 649 398.00 | | 705 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354 893.00 | 3 491 150.00 | | 3 354 893.00 |
EA Autres dettes | 507 108.00 | 35 289.00 | | 507 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 660 862.00 | 12 122 405.00 | | 12 660 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 021 549.00 | 22 869 640.00 | | 24 021 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 622 066.00 | 8 160 672.00 | | 9 622 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979 202.00 | 2 290 420.00 | | 1 979 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 817 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 903 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 764 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 676 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 866 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 178 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 237.00 | |
GE Autres charges | | | 121 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 163 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 311.00 | 377 191.00 | | 422 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 914.00 | 285 146.00 | | 303 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 398.00 | 92 046.00 | | 118 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 1 749.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 187 396.00 | 31 885 824.00 | | 33 187 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 570 103.00 | 31 341 751.00 | | 32 570 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 293.00 | 544 073.00 | | 617 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 760 480.00 | | 2 167 817.00 | 19 760 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 226.00 | 443 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 011.00 | 20 504 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 654.00 | 15 772 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 130.00 | 4 288 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 148 745.00 | | 858 675.00 | 15 148 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 470.00 | | 821 928.00 | 4 217 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 265.00 | | 487 213.00 | 394 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 139.00 | 494 467.00 | 737 146.00 | 3 659 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 477.00 | 5 659.00 | 1 220.00 | 161 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 662.00 | 488 808.00 | 735 926.00 | 3 497 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 535.00 | 65 588.00 | 69 430.00 | 124 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 760.00 | 91 069.00 | 88 020.00 | 243 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 760.00 | 141 069.00 | 88 020.00 | 293 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 295.00 | 206 657.00 | 157 450.00 | 418 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 657.00 | 157 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 412.00 | 705 412.00 | | 705 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 183.00 | 1 617 183.00 | | 1 617 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 030.00 | 1 538 030.00 | | 1 538 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 107.00 | 507 107.00 | | 507 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
UP Prêts | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 086.00 | | 399 086.00 | 399 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 243.00 | 3 453 243.00 | | 3 453 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 529.00 | 261 529.00 | | 261 529.00 |
VB T. V. A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VC Groupe et associés | 910 640.00 | 910 640.00 | | 910 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 061.00 | 1 991 061.00 | | 1 991 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 571 986.00 | 1 528 790.00 | 3 012 286.00 | 4 571 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 800.00 | 1 534 800.00 | | 1 534 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 626.00 | | | 675 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 528.00 | | | 1 208 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796 910.00 | 664 596.00 | 1 132 314.00 | 1 796 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 720.00 | 225 720.00 | | 225 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608 355.00 | 6 036 023.00 | 1 572 331.00 | 7 608 355.00 |
VW T.V.A. | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 665 261.00 | 9 622 065.00 | 3 012 286.00 | 12 665 261.00 |