| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 191.00 | 242 184.00 | 42 007.00 | 284 191.00 |
AH Fonds commercial | 11 393 836.00 | 300 000.00 | 11 093 836.00 | 11 393 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 620 946.00 | | 13 620 946.00 | 13 620 946.00 |
AP Constructions | 346 462.00 | 297 109.00 | 49 353.00 | 346 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 966.00 | 1 160 235.00 | 165 731.00 | 1 325 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933 296.00 | 3 647 146.00 | 1 286 150.00 | 4 933 296.00 |
AX Avances et acomptes | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 711 598.00 | 5 646 674.00 | 27 064 924.00 | 32 711 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BT Marchandises | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 550.00 | 252 392.00 | 5 283 158.00 | 5 535 550.00 |
BZ Autres créances | 1 314 371.00 | 49 899.00 | 1 264 472.00 | 1 314 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 2 241 615.00 | | 2 241 615.00 | 2 241 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 251.00 | | 192 251.00 | 192 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338 379.00 | 302 290.00 | 9 036 089.00 | 9 338 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 049 977.00 | 5 948 964.00 | 36 101 013.00 | 42 049 977.00 |
CU Autres participations | 457 100.00 | | 457 100.00 | 457 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 572 803.00 | | | 11 572 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 502.00 | | | 325 502.00 |
DG Autres réserves | 5 494 518.00 | | | 5 494 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 349.00 | | | 2 255 349.00 |
DL TOTAL (I) | 19 763 421.00 | | | 19 763 421.00 |
DP Provisions pour risques | 665 319.00 | | | 665 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 178.00 | | | 667 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874 074.00 | | | 3 874 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063 168.00 | | | 4 063 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 438.00 | | | 1 158 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066 784.00 | | | 6 066 784.00 |
EA Autres dettes | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 670 414.00 | | | 15 670 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 101 013.00 | | | 36 101 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 921 731.00 | | | 12 921 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 063 168.00 | | | 4 063 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
FG Production vendue services | 55 827 847.00 | | 55 827 847.00 | 55 827 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 952 420.00 | | 55 952 420.00 | 55 952 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 178 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 961 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 146 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 127 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 485.00 | |
GE Autres charges | | | 119 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 462 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 353.00 | | | 293 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 438.00 | | | 590 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 519.00 | | | 318 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 168.00 | | | 265 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 935.00 | | | 527 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 919 973.00 | | | 59 919 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 664 624.00 | | | 57 664 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 349.00 | | | 2 255 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081 204.00 | | | 2 081 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 912 246.00 | | 3 099 376.00 | 30 912 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 227.00 | 785 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 567.00 | 1 078 458.00 | 32 711 598.00 | 221 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 867.00 | 3 000.00 | 25 298 972.00 | 217 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 049 231.00 | 6 626 649.00 | 3 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 920 436.00 | | 1 599 403.00 | 23 920 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 469.00 | | 1 399 111.00 | 6 280 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 341.00 | | 100 862.00 | 711 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081 889.00 | 1 211 213.00 | 946 429.00 | 5 081 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 896.00 | 15 288.00 | | 226 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854 993.00 | 1 195 925.00 | 946 429.00 | 4 854 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 564.00 | 368 485.00 | 203 871.00 | 502 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 217 754.00 | 89 696.00 | 55 058.00 | 217 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 803.00 | 49 899.00 | 53 803.00 | 53 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 557.00 | 189 595.00 | 108 861.00 | 521 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 624.00 | 558 080.00 | 314 235.00 | 1 025 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 080.00 | 312 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 438.00 | 1 158 438.00 | | 1 158 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060 025.00 | 3 060 025.00 | | 3 060 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572 991.00 | 2 572 991.00 | | 2 572 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 936.00 | | 280 936.00 | 280 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 251 831.00 | 5 251 831.00 | | 5 251 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 719.00 | 283 719.00 | | 283 719.00 |
VB T. V. A. | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VC Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865 487.00 | 1 116 804.00 | 2 650 675.00 | 3 865 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 063 168.00 | 4 063 168.00 | | 4 063 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 675.00 | | | 596 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406 673.00 | | | 1 406 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 292.00 | 229 292.00 | | 229 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 137.00 | 241 137.00 | | 241 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 585.00 | 961 585.00 | | 961 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 364 385.00 | 7 042 171.00 | 322 214.00 | 7 364 385.00 |
VW T.V.A. | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 670 414.00 | 12 921 731.00 | 2 650 675.00 | 15 670 414.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 074.00 | 822.00 | | 1 074.00 |