| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 484.00 | 179 014.00 | 24 470.00 | 203 484.00 |
AH Fonds commercial | 8 664 223.00 | 200 000.00 | 8 464 223.00 | 8 664 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 677 353.00 | | 7 677 353.00 | 7 677 353.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 147 792.00 | 114 004.00 | 33 788.00 | 147 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 283.00 | 759 995.00 | 61 288.00 | 821 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469 745.00 | 2 584 187.00 | 885 559.00 | 3 469 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 991 222.00 | 3 837 200.00 | 19 154 021.00 | 22 991 222.00 |
BT Marchandises | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 375.00 | 257 587.00 | 3 656 788.00 | 3 914 375.00 |
BZ Autres créances | 2 300 901.00 | 53 098.00 | 2 247 802.00 | 2 300 901.00 |
CF Disponibilités | 355 696.00 | | 355 696.00 | 355 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 498.00 | 310 685.00 | 6 399 812.00 | 6 710 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 701 719.00 | 4 147 885.00 | 25 553 834.00 | 29 701 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 619 870.00 | | 1 619 870.00 | 1 619 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 772 810.00 | 8 900 013.00 | | 9 772 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 737.00 | 94 872.00 | | 125 737.00 |
DG Autres réserves | 1 898 995.00 | 1 512 566.00 | | 1 898 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 395.00 | 617 294.00 | | 1 404 395.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 13 318 286.00 | 11 239 994.00 | | 13 318 286.00 |
DP Provisions pour risques | 400 639.00 | 118 834.00 | | 400 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 498.00 | 120 693.00 | | 402 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 355.00 | 6 563 047.00 | | 4 464 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 003.00 | 1 534 800.00 | | 2 000 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 399.00 | -4 399.00 | | -4 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 784.00 | 705 412.00 | | 1 270 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 117.00 | 3 354 893.00 | | 3 563 117.00 |
EA Autres dettes | 539 189.00 | 507 108.00 | | 539 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 833 049.00 | 12 660 862.00 | | 11 833 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 553 834.00 | 24 021 549.00 | | 25 553 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 635 003.00 | 9 622 066.00 | | 9 635 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 006.00 | 1 979 202.00 | | 120 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 064 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 136 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 426 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 876 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 640.00 | |
GE Autres charges | | | 53 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 949 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 663.00 | 422 311.00 | | 128 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 607.00 | 303 914.00 | | 50 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 057.00 | 118 398.00 | | 78 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 222.00 | -240.00 | | 77 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 555 572.00 | 33 187 396.00 | | 34 555 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 151 177.00 | 32 570 103.00 | | 33 151 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 395.00 | 617 294.00 | | 1 404 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 504 286.00 | | 2 853 975.00 | 20 504 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 154.00 | 1 975 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 961.00 | 362 078.00 | 22 991 221.00 | 4 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 1 025.00 | 16 545 060.00 | 4 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 899.00 | 4 470 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 772 766.00 | | 778 280.00 | 15 772 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 267.00 | | 410 831.00 | 4 288 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 252.00 | | 1 664 863.00 | 443 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 460.00 | 438 147.00 | 217 407.00 | 3 416 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 916.00 | 13 097.00 | | 165 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 543.00 | 425 050.00 | 217 407.00 | 3 250 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 693.00 | 315 183.00 | 33 378.00 | 120 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 246 809.00 | 68 283.00 | 57 505.00 | 246 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 809.00 | 221 381.00 | 57 505.00 | 346 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 502.00 | 536 564.00 | 90 883.00 | 467 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 564.00 | 90 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 784.00 | 1 270 784.00 | | 1 270 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 415.00 | 1 823 415.00 | | 1 823 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537 991.00 | 1 537 991.00 | | 1 537 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 188.00 | 539 188.00 | | 539 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
UP Prêts | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 641 005.00 | 3 641 005.00 | | 3 641 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
VB T. V. A. | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VC Groupe et associés | 833 418.00 | 833 418.00 | | 833 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338 952.00 | 2 139 507.00 | 1 955 918.00 | 4 338 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 003.00 | 2 000 003.00 | | 2 000 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 789.00 | | | 956 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 851.00 | | | 1 484 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 077.00 | 6 324 502.00 | 349 574.00 | 6 674 077.00 |
VW T.V.A. | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 837 448.00 | 9 638 002.00 | 1 955 918.00 | 11 837 448.00 |